|
|
Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"
5. План по
персоналу.
Таблица 18 - План по персоналу.
|
Должность
|
Кол-во
|
Зарплата
(руб.)
|
Платежи
|
|
Управление
|
|
|
|
|
Бухгалтер
|
1
|
10 000,00
|
Ежемесячно,
с 5 по 24 мес.
|
|
продавец-консультант
|
4
|
12 000,00
|
Ежемесячно,
с 5 по 24 мес.
|
|
товаровед
|
1
|
6 300,00
|
Ежемесячно,
с 5 по 24 мес.
|
|
уборщица
|
2
|
2 000,00
|
Ежемесячно,
с 5 по 24 мес.
|
|
Итого
|
8
|
30
300,00
|
|
6. Календарный план.
Таблица 19 - Список этапов.
|
Название
|
Длительность
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
|
Проверка
СЭС
|
4
|
23.12.2007
|
27.12.2007
|
|
Дизайн
помещения
|
20
|
28.12.2007
|
17.01.2007
|
|
Телефонизация
помещения
|
7
|
01.01.2008
|
08.01.2008
|
|
Установка
сигнализации
|
6
|
02.01.2008
|
08.01.2008
|
|
Покупка
компьютера
|
3
|
05.01.2008
|
08.01.2008
|
|
Покупка
кассы
|
3
|
08.01.2008
|
11.01.2008
|
|
покупка
столов
|
4
|
08.01.2008
|
12.01.2008
|
|
Покупка
стульев
|
4
|
08.01.2008
|
12.01.2008
|
|
Покупка
витрин
|
5
|
10.01.2008
|
15.01.2008
|
|
Поиск
работников
|
17
|
13.01.2008
|
30.01.2008
|
|
Найм
работников (собеседование)
|
4
|
31.01.2008
|
04.02.2008
|
|
Поиск
поставщиков
|
7
|
06.02.2008
|
25.02.2008
|
|
Заключение
контрактов
|
6
|
26.02.2008
|
07.03.2008
|
|
Реклама
|
5
|
27.02.2008
|
09.03.2008
|
|
Презентация
магазина
|
1
|
09.03.2008
|
10.03.2008
|
7. План прибыли.
Таблица 20 - Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка
|
11.2007
|
12.2007
|
1.2008
|
2.2008
|
3.2008
|
4.2008
|
|
Валовой
объем продаж
|
|
|
|
|
555 355,12
|
579 875,41
|
|
Потери
|
|
|
|
|
2 533,24
|
2 659,25
|
|
Налоги
с продаж
|
|
|
|
|
2
7767,75
|
2
8993,78
|
|
Чистый
объем продаж
|
|
|
|
|
525
054,13
|
550
881,64
|
|
Материалы
и комплектующие
|
|
|
|
|
341 972,72
|
354 595,21
|
|
Сдельная
зарплата
|
|
|
|
|
11107
|
11597
|
|
Прямые
суммарные издержки
|
|
|
|
|
341 972,72
|
354 595,21
|
|
Валовая
прибыль
|
|
|
|
|
183 081,41
|
196 286,43
|
|
Налог
на имущество
|
|
|
476,80
|
470,26
|
464,55
|
458,06
|
|
Административные
издержки
|
|
29 712,62
|
46 056,78
|
33 003,44
|
67 923,40
|
31 511,42
|
|
Производственные
издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые
издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
административного персонала
|
|
|
|
|
82 477,54
|
83 071,98
|
|
Зарплата
производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
маркетингового персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные
постоянные издержки
|
|
29 712,62
|
46 056,78
|
33 003,44
|
150 400,94
|
114 583,40
|
|
Амортизация
|
|
|
|
3 924,79
|
3 924,79
|
3 924,79
|
|
Проценты
по кредитам
|
933,79
|
3 415,38
|
11 879,77
|
13 958,36
|
14 637,08
|
13 515,64
|
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
933,79
|
3 415,38
|
11 879,77
|
17 883,15
|
18 561,88
|
17 440,43
|
|
Другие
доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие
издержки
|
50 000,00
|
102 231,54
|
117 678,12
|
66 415,58
|
82 331,40
|
|
|
Убытки
предыдущих периодов
|
|
50 933,79
|
186 293,32
|
362 384,80
|
480 157,23
|
554 388,14
|
|
Прибыль
до выплаты налога
|
-50 933,79
|
-186 293,32
|
-362 384,80
|
-480 157,23
|
-554 388,14
|
-499 041,61
|
|
Суммарные
издержки, отнесенные на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль
от курсовой разницы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая
прибыль
|
-50 933,79
|
-186 293,32
|
-362 384,80
|
-480 157,23
|
-554 388,14
|
-499 041,61
|
|
|
Налог
на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
-50 933,79
|
-186 293,32
|
-362 384,80
|
-480 157,23
|
-554 388,14
|
-499 041,61
|
|
|
Строка
|
5.2008
|
6.2008
|
7.2008
|
8.2008
|
9.2008
|
10.2008
|
|
Валовый
объем продаж
|
578 913,95
|
562 579,99
|
538 926,68
|
542 170,84
|
538 795,00
|
587 233,09
|
|
Потери
|
2 664,96
|
2 565,61
|
2 455,22
|
2 473,12
|
2 477,88
|
2 688,21
|
|
Налоги
с продаж
|
2
8945,69
|
28 128,99
|
26 946,34
|
27 108,54
|
26 939,75
|
29 361,65
|
|
Чистый
объем продаж
|
547
303,3
|
531 885,39
|
509 525,12
|
512 589,18
|
509 377,37
|
555 183,23
|
|
Материалы
и комплектующие
|
356 945,03
|
346 436,27
|
332 346,24
|
334 474,00
|
331 178,46
|
360 837,43
|
|
Сдельная
зарплата
|
11
578
|
11
252
|
10
778
|
10
844
|
10
775
|
11
744
|
|
Прямые
суммарные издержки
|
356 945,03
|
346 436,27
|
332 346,24
|
334 474,00
|
331 178,46
|
360 837,43
|
|
Валовая
прибыль
|
190 358,27
|
185 449,12
|
177 178,88
|
178 115,18
|
178 158,91
|
194 345,8
|
|
Налог
на имущество
|
451,53
|
444,95
|
438,37
|
431,86
|
425,31
|
418,83
|
|
Административные
издержки
|
32 469,35
|
69 402,65
|
48 084,69
|
34 456,60
|
70 914,11
|
32 898,89
|
|
Производственные
издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые
издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
административного персонала
|
83 670,70
|
84 273,75
|
84 881,13
|
85 492,90
|
86 109,08
|
86 729,69
|
|
Зарплата
производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
маркетингового персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные
постоянные издержки
|
116 140,06
|
153 676,40
|
132 965,83
|
119 949,50
|
157 023,19
|
119 628,58
|
|
Амортизация
|
3 924,79
|
3 924,79
|
3 924,79
|
3 924,79
|
3 924,79
|
3 924,79
|
|
Проценты
по кредитам
|
12 491,32
|
12 254,15
|
11 784,03
|
11 015,71
|
10 930,34
|
9 795,13
|
|
Суммарные
непроизводственные издержки
|
16 416,11
|
16 178,94
|
15 708,82
|
14 940,51
|
14 855,13
|
13 719,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
