Резервы на возможные потери по
срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по
операциям с резидентами офшорных зон
328
22
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
950.449
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23
Уставный капитал (средства
акционеров (участников)), в т.ч.:
31.000
23.1
Зарегистрированные обыкновенные
акции и доли
31.000
23.2
Зарегистрированные
привилегированные акции
0
23.3
Незарегистрированный уставный
капитал неакционерных кредитных организаций
0
24
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
0
25
Эмиссионный доход
0
26
Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации
65.167
27
Переоценка основных средств
19.581
28
Прибыль (убыток) за отчетный
период
23.903
29
Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года
0
30
Распределенная прибыль (исключая
дивиденды)
8.835
31
Нераспределенная прибыль
15.068
32
Расходы и риски, влияющие на
собственные средства
-8.142
33
Всего собственных средств
138.958
34
ВСЕГО ПАССИВОВ:
1.089.407
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35
Безотзывные обязательства
кредитной организации
11.573
36
Гарантии, выданные кредитной
организацией
15.084
Операции доверительного
управления не осуществлялись.
Приложение
2
Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2004 г.
№
Наименование статей
тыс.руб. на отчетную дату
ПРОЦЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
1
Размещения средств в банках в
виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках
7.622
2
Ссуд, предоставленных другим
клиентам
129.848
3
Средств, переданных в лизинг
0
4
Ценных бумаг с фиксированным
доходом
4.182
5
Других источников
20
6
Итого проценты, полученные и
аналогичные доходы:
141.672
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ
РАСХОДЫ ПО:
7
Привлеченным средствам банков,
включая займы и депозиты
7.038
8
Привлеченным средствам других
клиентов, включая займы и депозиты
30.782
9
Выпущенным долговым ценным
бумагам
34.757
10
Арендной плате
8.461
11
Итого проценты, уплаченные и
аналогичные расходы
81.038
12
Чистые процентные и аналогичные
доходы
60.634
13
Комиссионные доходы
24.850
14
Комиссионные расходы
7.711
15
Чистый комиссионный доход
17.139
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХДЫ:
16
Доходы от операций с иностранной
валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
65.217
17
Доходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
6.587
18
Доходы, полученные в форме
дивидендов
30
19
Другие текущие доходы
94
20
Итого прочие операционные доходы:
71.928
21
Текущие доходы:
149.701
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:
22
Расходы на содержание аппарата
34.788
23
Эксплуатационные расходы
19.528
Продолжение приложения 2
24
Расходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
55.231
25
Расходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
3.250
26
Другие текущие расходы
14.527
27
Всего прочих операционных
расходов
127.324
28
Чистые текущие доходы до
формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов
22.377
29
Изменение величины резервов на
возможные потери по ссудам
-1.796
30
Изменение величины резервов под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери
-2
31
Изменение величины прочих
резервов
272
32
Чистые текущие доходы без учета
непредвиденных доходов/расходов
23.903
33
Непредвиденные доходы за вычетом
непредвиденных расходов
0
34
Чистые текущие доходы с учетом
непредвиденных доходов/расходов
23.903
35
Налог на прибыль
8.560
36
Отсроченный налог на прибыль
0
36а
Непредвиденные расходы после
налогообложения
0
37
Прибыль (убыток) за отчетный
период
23.903
Приложение
3
Данные о движении
денежных средств за 2004 г.
№
Наименование статей
Денежные потоки за отчетный
период (тыс.руб.)
I.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
Процентные доходы
141.672
2
Процентные расходы
81.038
3
Комиссионные доходы
24.850
4
Комиссионные расходы
7.711
5
Доходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями
1.413
6
Доходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества
5.794
7
Расходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями
694
8
Расходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
1.726
9
Доходы, полученные в форме
дивидендов
30
10
Прочие операционные доходы
94
11
Прочие операционные расходы
68.843
12
Непредвиденные расходы после
налогообложения
0
13
Всего доходы/расходы
-16.498
13.1
Доходы/расходы
13.841
13.2
Изменения доходов/расходов
-30.339
14
Платежи в бюджет, отчисляемые из
прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
6.602
15
Денежные потоки от операционной
деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах
-9.896
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ
16
Государственные долговые
обязательства
-264
17
Средства в кредитных организациях
-85.146
18
Ценные бумаги для перепродажи
(балансовая стоимость)
14.021
19
Ссудная и приравненная к ней
задолженность
-131.374
20
Прочие активы
-5.097
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
21
Кредиты, полученные банками от ЦБ
РФ
0
22
Средства кредитных организаций
104.000
23
Средства клиентов
63.183
Продолжение приложения 3
24
Прочие обязательства
2.607
25
Чистый приток/отток денежных
средств от текущих операций
-38.070
26
Чистый приток/отток от
операционной деятельности
-47.966
II.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27
Основные средства и
нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
-2.194
28
Вложения в инвестиционные ценные
бумаги
-19.877
29
Долгосрочные вложения в ценные
бумаги и доли (балансовая стоимость)
-12
30
Чистый приток/отток денежных
средств от инвестиционной деятельности
-22.083
III.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
31
Уставный капитал – средства
акционеров (участников)
1.000
32
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (участников)
0
33
Эмиссионный доход
0
34
Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации
14.902
35
Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года
0
36
Выпущенные долговые обязательства
-15.898
37
Чистый приток/отток денежных
средств от финансовой деятельности
4
38
Положительная/отрицательная
разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей,
драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основных средств; начисление
и прочие средства, не отраженные на финансовом результате
5.700
39
Чистый приток/отток денежных
средств и их эквивалентов
-64.345
40
Сумма денежных и приравненных к
ним средств на начало отчетного периода
185.341
41
Сумма денежных и приравненных к
ним средств на конец отчетного периода
