|
||||||
| ||||||
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||
Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
47 300 |
46 960 |
|||
в том числе: |
111 |
- |
- |
|||
организационные расходы |
112 |
- |
- |
|||
деловая репутация организации |
113 |
- |
- |
|||
Основные средства (01, 02, 03) |
120 |
92 000 |
75 540 |
|||
в том числе: |
121 |
- |
- |
|||
здания, машины и оборудование |
122 |
- |
- |
|||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) |
130 |
- |
- |
|||
Доходные вложения в материальные ценности (03) |
135 |
- |
- |
|||
в том числе: |
136 |
- |
- |
|||
имущество, предоставляемое по договору проката |
137 |
- |
- |
|||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |
140 |
20 000 |
- |
|||
в том числе: |
141 |
- |
- |
|||
инвестиции в зависимые общества |
142 |
- |
- |
|||
инвестиции в другие организации |
143 |
- |
- |
|||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 |
- |
- |
|||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
- |
- |
|||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
26 000 |
|||
ИТОГО по разделу I |
190 |
159 300 |
148 500 |
|||
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||
Запасы |
210 |
430 900 |
- |
|||
в том числе: |
211 |
60 000 |
156 640 |
|||
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
- |
- |
|||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
30 000 |
202 810 |
|||
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) |
214 |
340 900 |
- |
|||
товары отгруженные (45) |
215 |
- |
- |
|||
расходы будущих периодов (31) |
216 |
- |
- |
|||
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
25 200 |
33 148 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
|||
в том числе: |
231 |
- |
- |
|||
векселя к получению (62) |
232 |
- |
- |
|||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 |
- |
- |
|||
авансы выданные (61) |
234 |
- |
- |
|||
прочие дебиторы |
235 |
- |
- |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
- |
- |
|||
в том числе: |
241 |
- |
168 400 |
|||
векселя к получению (62) |
242 |
- |
- |
|||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
- |
- |
|||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) |
244 |
- |
- |
|||
авансы выданные (61) |
245 |
- |
- |
|||
прочие дебиторы |
246 |
- |
- |
|||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
- |
220 000 |
|||
в том числе: |
251 |
- |
- |
|||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
- |
- |
|||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
- |
- |
|||
Денежные средства |
260 |
610 000 |
600 640 |
|||
в том числе: |
261 |
- |
- |
|||
расчетные счета (51) |
262 |
- |
- |
|||
валютные счета (52) |
263 |
- |
- |
|||
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
264 |
- |
- |
|||
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
|||
ИТОГО по разделу II |
290 |
1 066 100 |
1 381 638 |
|||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1 225 400 |
1 530 138 |
|||
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
460 000
510 000
Добавочный капитал (97)
420
-
-
Резервный капитал (86)
430
107 400
110 776,29
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
154 000
200 848,57
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
721 400
821 624,86
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
610
130 000
251 900
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
374 000
-
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
190 500
242 208
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
93 500
73 780
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
33 300
50 820
задолженность перед бюджетом (68)
626
56 700
73 955,14
авансы полученные (64)
627
-
-
прочие кредиторы
628
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
14 500
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
1 350
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
46 849 ,56
ИТОГО по разделу V
690
504 000
708 513,14
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 225 400
1 530 138
0710002
на “__1” февраля 2005_ г.
Дата (год, месяц, число)
2005
2
1
Организация _____ООО "Глобус»"____________________
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
________________________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Наименование
Код
строки
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Прочая реализация
010
011
300 00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
216 000
Прочая реализация
021
-
Валовая прибыль
029
84 000
Коммерческие расходы
030
10 000
Управленческие расходы
040
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
74 000
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
-
Проценты к уплате
070
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
Прочие операционные доходы
090
94 400
091
-
Прочие операционные расходы
100
15 800
110
66 492
Внереализационные доходы
120
9 440
Внереализационные расходы
130
1 699,20
131
5 000
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
88 848,80
Отложенные налоговые активы
141
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-
Текущий налог на прибыль и
150
21 323,94
прочие платежи, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль
180
17 300
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
50 224,86
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.