Учет движения денежных средств

Д

114 575,79

17.09.04

Выписка 00000118

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

100 000,00

Д

14 575,79

20.09.04

Выписка 00000119

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Сыч Ю.Н ЧП

Договор купли-продажи

51

199 021,55

62.1

Д

213 597,34

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

60,00

Д

213 537,34

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с услуги Интернет за Авг.04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Дог.083-УС/С  (Предоставление доступа в ИНтернет)

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

3 571,31

Д

209 966,03

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с Телеф.связь за авг.04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

8 641,71

Д

201 324,32

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

196 513,81

Д

4 810,51

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

32 253,42

62.1

Д

37 063,93

24.09.04

Выписка 00000121

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

37 053,93

24.09.04

Выписка 00000121

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

17 000,00

Д

20 053,93

27.09.04

Выписка 00000122

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

20 043,93

27.09.04

Выписка 00000122

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

15 000,00

Д

5 043,93

28.09.04

Выписка 00000123

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

5,00

Д

5 038,93

28.09.04

Выписка 00000123

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

77 222,64

62.1

Д

82 261,57

28.09.04

Выписка 00000123

Движения по р/с Договор займа от 20.09.04г.

РГБ

Прочие поступления

ТРЕЙДКОМ

Договор займа № 136/Б

51

157 000,00

67.3

Д

239 261,57

28.09.04

Выписка 00000123

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

157 000,00

Д

82 261,57

29.09.04

Выписка 00000124

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

5,00

Д

82 256,57

29.09.04

Выписка 00000124

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

270 000,00

К

187 743,43

29.09.04

Выписка 00000124

Движения по р/с Договор займа

РГБ

Прочие поступления

ТРЕЙДКОМ

Договор займа № 136/Б

51

270 000,00

67.3

Д

82 256,57

29.09.04

Выписка 00000124

Движения по р/с Комисия за обслуж-ие счета за сент.04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

500,00

Д

81 756,57

30.09.04

Выписка 00000125

Движения по р/с Договор займа

РГБ

Прочие поступления

ТРЕЙДКОМ

Договор займа № 136/Б

51

73 000,00

67.3

Д

154 756,57

30.09.04

Выписка 00000125

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

385 000,00

К

230 243,43

30.09.04

Выписка 00000125

Движения по р/с Аренда оргтехники

СТРОЙТЕК ООО

Договор аренды оргтехники № 7

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

18 000,00

К

248 243,43

30.09.04

Выписка 00000125

Движения по р/с Оплата по накл.76от 27.09.04г.

РГБ

Поступления от покупателей

ТРЕЙДКОМ

Договор на поставку кондитерских иизделий

51

250 000,00

62.1

Д

1 756,57

30.09.04

Выписка 00000125

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

15,00

Д

1 741,57

Обороты за период

2 184 415,87

2 266 875,71

Сальдо на 30.09.04

1 741,57