Дипломная работа: Кредитование малого бизнеса в Республике Казахстан
** планирует накопить с
выручки будущего периода.
Финансовые данные:
Баланс на_ 01.03.09г._
(USD 1= 150.00 KZT) Время: 11:00
Актив |
28.03.09г |
Пассив |
28.03.09г |
|
KZT |
USD |
|
KZT |
USD |
Касса |
247900 |
1999 |
|
|
|
Сбережения |
3000000 |
24194 |
|
|
|
Итого ликвидных средств |
3247900 |
26193 |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
1611504 |
12996 |
|
|
|
ТМЗ |
7703140 |
62122 |
|
|
|
Итого оборотных средств |
12562544 |
101311 |
|
|
|
Оборудование |
2480000 |
20000 |
|
|
|
Итого основных средств |
2480000 |
20000 |
Собственный капитал |
15042544 |
121311 |
ИТОГО: |
15042544 |
121311 |
ИТОГО: |
15042544 |
121311 |
Баланс составлен по
данным, полученным в результате проведенного анализа.
Касса: наличность в
кассах в сумме – 247 900 тг. / 1 999$, (Т-1: 147 000 тг, Т-2: 100 900 тг.).
Сбережения: денежные
средства, имеющиеся в наличии у Заемщика: 3 000 000 тенге / 24 194$,
(накопленные в течение недели, деньги предназначены для будущего закупа
товара);
Дебиторская
задолженность: текущее сальдо задолженности за отпущенный товар – 23 постоянным
реализаторам, согласно предоставленным записям Заемщика.
№ |
Наименование |
Город |
Сумма в USD |
Дата образования |
Дата погашения |
Основание |
1 |
Катя |
Алматы |
490 |
07.01.2009г. |
в течение недели |
за товар |
2 |
Бауржан |
Алматы |
48 |
в течении января 2009г. |
в течение недели |
за товар |
3 |
Катара |
Алматы |
81 |
в течении января 2009г. |
в течение недели |
за товар |
4 |
Гуля |
Алматы |
49 |
в течении января 2009г. |
в течение недели |
за товар |
5 |
Ася |
Алматы |
215 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
6 |
Сагын |
Алматы |
135 |
в течение февраля 2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
7 |
Ахмет |
Алматы |
280 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
8 |
Ахметжан |
Алматы |
589 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
9 |
Гулси |
Алматы |
212 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
10 |
Нуржан |
Алматы |
121 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
11 |
Нурила |
Алматы |
645 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
12 |
Акмарал |
Алматы |
56 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
13 |
Элмира |
Алматы |
351 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
14 |
Айнур |
Алматы |
464 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
15 |
Салима |
Алматы |
20 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
16 |
Нурбибигуль |
Алматы |
135 |
в течение февраля
2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
17 |
Гульнар |
Алматы |
24 |
в течение марта 2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
18 |
Базаргуль |
Алматы |
2722 |
в течение марта 2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
19 |
Еркин |
Алматы |
173 |
в течение марта 2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
20 |
Майра |
Алматы |
767 |
04.03.2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
21 |
Айнагуль |
Алматы |
2419 |
14.03.2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
22 |
Айнагуль |
Алматы |
1408 |
15.03.2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
23 |
Айсулу |
Алматы |
1592 |
20.03.2009г. |
в течение апреля 2009г. |
за товар |
|
|
|
12996 |
|
|
|
ТМЗ: остаток
товара на месте торговли по ценам закупа товар: женские халаты, ночные рубашки
в ассортименте на сумму – 7 703 140 тенге / 62 122$, из них на Т1 (женские
халаты) на сумму 4 263 410 тенге / 34 382$, на Т2 (ночные рубашки) на сумму 3
439 730 тенге / 27 740$. Последний закуп товаров был в Китае 24.03.2009г. на
сумму – 20 000 $. Расходы на растаможку составили 1500$.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|