Дипломная работа: Рыночная стоимость предприятия ООО "Пермархбюро"
Рисунок 1. Соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности.
Таблица 12. Излишек
собственных оборотных средств.
Показатель
собственных оборотных средств (СОС) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Значение |
Излишек |
Значение |
Излишек |
Значение |
Излишек |
Значение |
Излишек |
СОС1
(без долгосрочных и краткосрочных пассивов) |
6509 |
+6327 |
8807 |
+8637 |
11542 |
+11491 |
11259 |
+11224 |
СОС2
(с учетом долгосрочных пассивов) |
6534 |
+6345 |
8813 |
+8643 |
11551 |
+11500 |
11271 |
+11236 |
СОС3
(с учетом долгосрочных и краткосрочных пассивов) |
8323 |
+8156 |
10332 |
+10162 |
13712 |
+13661 |
12773 |
+12738 |
В таблице 13 приведен
анализ движения денежных средств предприятия ООО "Пермархбюро".
Динамика средств отображена на рисунке 2.
Таблица 13. Анализ
движения денежных средств
Показатель |
Значение
показателя, тыс. руб. |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Остаток
денежных средств на начало периода |
5
685 |
8
545 |
7
895 |
11
755 |
Изменение
денежных средств за период в том числе, за счет изменения сумм (стоимости) |
+1
860 |
-
697 |
+3
860 |
-2
697 |
основных
средств |
+
36 |
+56 |
+
56 |
+76 |
сырья
и материалов |
+
15 |
-2 |
+
25 |
-2 |
расходов
будущих периодов |
+
64 |
+16 |
+
94 |
+18 |
НДС
по приобретенным ценностям |
+3 |
-3 |
+4 |
-4 |
дебиторской
задолженности |
+140 |
-201 |
+340 |
-1501 |
прочих
оборотных активов |
+15 |
-209 |
+17 |
-269 |
задолженности
перед поставщиками и подрядчиками |
-505 |
+39 |
-705 |
+29 |
задолженности
перед персоналом |
+236 |
-240 |
+436 |
-350 |
задолженности
перед бюджетом (включая отложенной) и внебюджетными фондами |
+93 |
-140 |
+103 |
-330 |
прочих
обязательств |
-101 |
-6 |
-111 |
-9 |
нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) |
+1
601 |
-205 |
+3
601 |
-355 |
Остаток
денежных средств на конец периода |
8
555 |
6
158 |
11
755 |
9
058 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|