БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС за 2008 год
(публикуемая форма)
|
|
Кредитной организации Банк
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество |
|
(Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
ОАО)
Почтовый адрес 620075, г.
Екатеринбург, ул. Горького, 17
|
|
|
|
|
Код формы 0409806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
Номер п/п |
Наименование статьи |
01.01.2008 |
01.04.2008 |
01.07.2008 |
01.10.2008 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I |
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
1 |
Денежные средства |
1 500 040 |
1 279 529 |
1 355 378 |
1 508 168 |
|
2 |
Средства кредитных
организаций в Центральном банке Российской Федерации |
2 761 863 |
3 413 793 |
1 018 349 |
1 419 087 |
|
2.1 |
Обязательные резервы |
435 225 |
648 646 |
694 777 |
228 566 |
|
3 |
Средства в кредитных
организациях |
193 771 |
303 773 |
49 049 |
243 958 |
|
4 |
Чистые вложения в
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
2 527 981 |
3 905 806 |
2 458 886 |
|
5 |
Чистые вложения в
торговые ценные бумаги |
3 467 539 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Чистая ссудная
задолженность |
24 040 087 |
27 177 461 |
31 364 293 |
32 786 600 |
|
7 |
Чистые вложения в
инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Чистые вложения в
ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
1 658 825 |
865 992 |
877 304 |
867 105 |
|
8.1 |
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации |
0 |
250 |
250 |
250 |
|
9 |
Основные средства,
нематериальные активы и материальные запасы |
2 604 776 |
2 637 728 |
2 800 916 |
2 869 527 |
|
10 |
Требования по получению
процентов |
85 188 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Прочие активы |
126 534 |
708 122 |
1 088 923 |
1 092 538 |
|
12 |
Всего активов |
36 438 623 |
38 914 379 |
42 460 018 |
43 245 869 |
|
II |
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
13 |
Кредиты Центрального
банка Российской Федерации |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
14 |
Средства кредитных
организаций |
1 454 969 |
1 200 243 |
1 370 747 |
1 394 603 |
|
15 |
Средства клиентов
(некредитных организаций) |
30 005 501 |
32 255 676 |
34 487 956 |
34 063 224 |
|
15.1 |
Вклады физических лиц |
17 088 924 |
18 249 087 |
19 444 891 |
19 684 676 |
|
16 |
Выпущенные долговые
обязательства |
1 665 583 |
956 988 |
1 003 154 |
3 238 623 |
|
17 |
Обязательства по уплате
процентов |
117 686 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Прочие обязательства |
230 379 |
238 238 |
238 566 |
251 299 |
|
19 |
Резервы на возможные
потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным
потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон |
6 619 |
7 427 |
11 738 |
9 890 |
|
20 |
Всего обязательств |
33 480 737 |
35 658 572 |
38 112 161 |
38 957 639 |
|
III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
21 |
Средства акционеров
(участников) |
555 000 |
555 000 |
616 700 |
616 700 |
|
21.1 |
Зарегистрированные
обыкновенные акции и доли |
555 000 |
555 000 |
616 700 |
616 700 |
|
21.2 |
Зарегистрированные привилегированные
акции |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21.3 |
Незарегистрированный
уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Эмиссионный доход |
0 |
0 |
938 303 |
938 303 |
|
24 |
Переоценка по
справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
0 |
101 |
-235 |
645 |
|
25 |
Переоценка основных
средств |
1 116 804 |
1 113 506 |
1 113 506 |
1 112 944 |
|
26 |
Расходы будущих
периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
130 919 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Фонды и
неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации
(непогашенные убытки прошлых лет) |
1 175 350 |
1 420 299 |
1 364 799 |
1 365 361 |
|
28 |
Прибыль (убыток) за
отчетный период |
241 651 |
166 901 |
314 784 |
254 277 |
|
29 |
Всего источников
собственных средств |
2 957 886 |
3 255 807 |
4 347 857 |
4 288 230 |
|
30 |
Всего пассивов |
36 438 623 |
38 914 379 |
42 460 018 |
43 245 869 |
|
IV |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
31 |
Безотзывные
обязательства кредитной организации |
4 231 080 |
6 037 908 |
10 942 404 |
5 707 019 |
|
32 |
Выданные кредитной
организацией гарантии и поручительства |
982 654 |
886 305 |
814 585 |
545 102 |
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ за 3 квартала 2008 года
( публикуемая форма)
|
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Проценты полученные и
аналогичные доходы от: |
|
|
|
|
1 |
Размещения средств в
кредитных организациях |
48 596 |
122 956 |
186 036 |
|
2 |
Ссуд, предоставленных
клиентам (некредитным организациям) |
920 160 |
1 905 952 |
3 206 477 |
|
3 |
Оказание услуг по
финансовой аренде (лизингу) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Ценных бумаг с
фиксированным доходом |
65 114 |
118 327 |
197 271 |
|
5 |
Других источников |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Всего процентов
полученных и аналогичных доходов |
1 033 870 |
2 147 235 |
2 401 047 |
|
|
Проценты уплаченные и
аналогичные расходы по: |
|
|
|
|
7 |
Привлеченным средствам
кредитных организаций |
36 600 |
74 089 |
106 696 |
|
8 |
Привлеченным средствам
клиентов (некредитных организаций) |
544 132 |
1 143 226 |
1 794 411 |
|
9 |
Выпущенным долговым
обязательствам |
30 213 |
32 883 |
89 750 |
|
10 |
Всего процентов
уплаченных и аналогичных расходов |
610 945 |
1 250 198 |
1 591 618 |
|
11 |
Чистые процентные
доходы (отрицательная процентная маржа) |
422 925 |
897 037 |
809 429 |
|
12 |
Изменение резерва на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а
также средствам, размещённым на корреспондентских счетах, всего, в том числе: |
-25 720 |
-100 419 |
-155 296 |
|
12.1 |
Изменение резерва на
возможные потери по начисленным процентным доходам |
-469 |
-4 942 |
-7 359 |
|
13 |
Чистые процентные
доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные
потери |
397 205 |
796 618 |
657 496 |
|
14 |
Чистые доходы от
операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток |
-94 150 |
-104 135 |
-339 284 |
|
15 |
Чистые доходы от
операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи |
5 238 |
47 125 |
46 966 |
|
16 |
Чистые доходы от
операций с иностранной валютой |
67 885 |
74 224 |
77 446 |
|
17 |
Чистые доходы от
переоценки иностранной валюты |
-30 130 |
-30 391 |
44 752 |
|
18 |
Доходы от участия в
капитале других юридических лиц |
0 |
1 744 |
1 877 |
|
19 |
Комиссионные доходы |
184 992 |
449 129 |
577 533 |
|
20 |
Комиссионные расходы |
14 580 |
46 631 |
113 669 |
|
21 |
Изменение резерва по
прочим потерям |
1 897 |
-7 919 |
-17 409 |
|
22 |
Прочие чистые
операционные доходы |
36 375 |
68 340 |
112 898 |
|
23 |
Чистые доходы (расходы) |
554 732 |
1 248 104 |
1 634 005 |
|
24 |
Операционные расходы |
336 887 |
782 382 |
1 128 499 |
|
25 |
Прибыль до
налогообложения |
217 845 |
465 722 |
505 506 |
|
26 |
Начисленные налоги
(включая налог на прибыль) |
50 944 |
150 938 |
251 229 |
|
27 |
Прибыль (убыток) за
отчетный период |
166 901 |
314 784 |
254 277 |
|
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И
ИНЫХ АКТИВОВ за 2008 год |
|
Номер п/п |
Наименование показателя |
01.01.2008 |
01.04.2008 |
01.07.2008 |
01.10.2008 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Собственные средства (
капитал ), тыс.руб. |
3557853 |
3702954 |
4761947 |
4531085 |
|
2 |
Фактическое значение
достаточности собственных средств (капитала), процент |
11,4 |
11,4 |
12,1 |
11,0 |
|
3 |
Нормативное значение
достаточности собственных средств (капитала), процент |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
4 |
Расчетный резерв на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
тыс.руб. |
382534 |
407724 |
477908 |
531576 |
|
5 |
Фактически
сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности, тыс.руб. |
382534 |
407724 |
477908 |
531576 |
|
6 |
Расчетный резерв на
возможные потери, тыс.руб. |
48243 |
46692 |
61026 |
71288 |
|
7 |
Фактически
сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. |
48243 |
46692 |
61026 |
71288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|