Руководитель
аудиторской организации ____________ А. И. Лебедев
М.П.
Схема
проведения аудиторской проверки оплаты труда по ООО «Омега +».
на «01»
января 2010 г.
Адрес: 660094 г. Красноярск, ул. Павлова, 86
Актив |
Код
стро-ки |
На
начало отчетного периода |
На
конец отчетного периода |
|
А |
1 |
2 |
3 |
|
1.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные
активы (04, 05) |
110 |
1620 |
1878 |
|
в том
числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права активы |
111 |
1448 |
1706 |
|
Организационные
расходы |
112 |
172 |
172 |
|
Деловая
репутация организации |
113 |
|
|
|
Основные
средства |
120 |
3728 |
3774 |
|
в том
числе земельные участки и объекты природопользования |
121 |
|
|
|
здания,
машины и оборудование |
122 |
3728 |
3774 |
|
Незавершенное
строительство |
130 |
|
|
|
Доходные
вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|
в том
числе: имущество для передачи в лизинг |
136 |
|
|
|
имущество,
предоставляемое по договору проката |
137 |
|
|
|
Долгосрочные
финансовые вложения |
140 |
|
|
|
В том
числе: инвестиции в дочерние общества |
141 |
|
|
|
инвестиции
в зависимые общества |
142 |
|
|
|
инвестиции
и другие организации |
143 |
|
|
|
займы,
предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 |
|
|
|
прочие
долгосрочные финансовые вложения |
145 |
|
|
|
Прочие
внеоборотные активы |
150 |
2907 |
3564 |
|
ИТОГО
по разделу 1 |
190 |
9099 |
10122 |
|
Актив |
Код
стро- ки |
На
начало отчетного периода |
На
конец отчетного периода |
А |
1 |
2 |
3 |
2.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
4089 |
4379 |
в том
числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
|
|
животные
на выращивании и откорме |
212 |
|
|
затраты
в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
1216 |
1127 |
готовая
продукция и товары для перепродажи |
214 |
2142 |
2407 |
товары
отгруженные |
215 |
|
|
расходы
будущих периодов |
216 |
|
|
прочие
запасы и затраты |
217 |
731 |
845 |
Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
405 |
463 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
230 |
|
|
в том
числе: покупатели и заказчики |
231 |
|
|
векселя
к получению |
232 |
|
|
задолженность
дочерних и зависимых обществ |
233 |
|
|
авансы
выданные |
234 |
|
|
прочие
дебиторы |
235 |
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
240 |
780 |
372 |
в том
числе: покупатели и заказчики |
241 |
780 |
372 |
векселя
к получению |
242 |
|
|
задолженность
дочерних и зависимых обществ |
243 |
|
|
задолженность
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
244 |
|
|
авансы
выданные |
245 |
|
|
прочие
дебиторы |
246 |
|
|
Краткосрочные
финансовые вложения |
250 |
|
|
в том
числе: займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
|
|
собственные
акции, выкупленные у акционеров |
252 |
|
|
прочие
краткосрочные финансовые вложения |
253 |
|
|
Денежные
средства |
260 |
10284 |
10767 |
в том числе: касса |
261 |
342 |
218 |
расчетные
счета |
262 |
9360 |
9934 |
валютные
счета |
263 |
|
|
прочие
денежные средства |
264 |
582 |
615 |
Прочие
оборотные активы
|
270 |
|
|
ИТОГО
по разделу 2 |
290 |
15558 |
15981 |
БАЛАНС
(сумма строк 190 + 290) |
300 |
24657 |
26103 |
Пассив |
Код
строки |
На
начало отчетного периода |
На
конец отчетного периода |
|
III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный
капитал |
410 |
14308 |
14767 |
|
Добавочный
капитал |
420 |
3240 |
3420 |
|
Резервный
капитал |
430 |
|
|
|
в том
числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
460 |
980 |
1154 |
|
ИТОГО по
разделу III |
490 |
18528 |
19341 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и
кредиты |
510 |
|
|
|
Отложенные
налоговые обязательства |
520 |
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязательства |
530 |
|
|
|
ИТОГО
по разделу IV |
590 |
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и
кредиты |
610 |
|
|
|
В том
числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты |
611 |
|
|
|
Займы,
подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
|
|
|
Кредиторская
задолженность |
620 |
6129 |
6762 |
|
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
5247 |
5804 |
|
векселя
к уплате |
622 |
|
|
|
задолженность
перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
|
|
|
задолженность
пред персоналом организации (70) |
624 |
357 |
398 |
|
задолженность
пред государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
93 |
104 |
|
задолженность
пред бюджетом (68) |
626 |
432 |
456 |
|
авансы
полученные |
627 |
|
|
|
прочие
кредиторы |
628 |
|
|
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
|
|
|
Доходы
будущих периодов |
640 |
|
|
|
Резервы
предстоящих расходов |
650 |
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
ИТОГО
по разделу V |
690 |
6129 |
6762 |
|
БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
24657 |
26103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«___»
_________________ ________ г.