Основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия Каростройсервис за последние три года и прогноз на перспективу
|расходы | | |
| |Т. руб. |200 |
|Прочие операционные расходы | | |
| |Т. руб. |60875 |
|ВСЕГО: |Т.руб. |6525 |
|10. Балансовая прибыль | |2284 |
|11. Отчисления в бюджет |Т.руб. |4241 |
|12. Прибыль, остающаяся в | | |
|распоряжении предприятия | | |
|13. Величина использования |Т.руб. |300 |
|средств фонда потребления | | |
|14. Величина использования |Т.руб. |3941 |
|средств фонда накопления | | |
|15. Уровень чистой рентабельности|% |6,99 |
ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.21
Тыс.руб.
|Наименование |На |В т.ч. по кварталам |
|показателя |год | |
| | |1 |2 |3 |4 |
|1 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Выручка (нетто) от |67000|9000 |10000 |240002 |24000 |
|реализации | | | | | |
|продукции, работ | | | | | |
|,услуг (за минусом | | | | | |
|налога на | | | | | |
|добавленную | | | | | |
|стоимость, акцизов | | | | | |
|и аналогичных | | | | | |
|обязательных | | | | | |
|платежей) | | | | | |
|Плановая |60675|8149 |9056 |21735 |21735 |
|себестоимость | | | | | |
|реализации | | | | | |
|продукции, работ, | | | | | |
|услуг | | | | | |
|Коммерческие | | | | | |
|расходы | | | | | |
|Управленческие | | | | | |
|расходы | | | | | |
|Планируемая прибыль|6325 |851 |944 |2265 |2265 |
|от реализации | | | | | |
|Проценты к | | | | | |
|получению | | | | | |
|Проценты к уплате | | | | | |
|Доходы от участия в| | | | | |
|других организациях| | | | | |
|Прочие операционные|400 |100 |100 |100 |100 |
|расходы | | | | | |
|Планируемая прибыль|200 |50 |50 |50 |50 |
|от | | | | | |
|финансово-хозяйстве| | | | | |
|нной деятельности | | | | | |
|Прочие |6525 |901 |994 |2315 |2315 |
|внереализационные | | | | | |
|доходы | | | | | |
|Прочие | | | | | |
|внереализационные | | | | | |
|расходы | | | | | |
|Планируемая общая |6525 |901 |994 |2315 |2315 |
|прибыль (валовая | | | | | |
|прибыль) | | | | | |
|Налог на прибыль |2284 |315 |348 |811 |810 |
|Резерв отвлеченных | | | | | |
|средств | | | | | |
|Планируемая чистая |4241 |586 |646 |1504 |1505 |
|прибыль | | | | | |
ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА НАКОПЛЕНИЯ
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.22
Тыс. руб.
|Остаток на конец прошедшего |- |
|отчетного периода | |
|В т.ч. израсходованный на | |
|капитальные вложения | |
|Установленный норматив |92,9 |
|отчисления, % | |
|Сумма отчислений по итогам | |
|прошедшего отчетного периода | |
|Итого средств фонда на начало | |
|планируемого года | |
|В т.ч. израсходованных на | |
|капитальные вложения | |
|Использование: |всего |В т.ч. по кварталам |
|На текущие расходы в | |1 |2 |3 |4 |
|планируемом году | | | | | |
|- отчисления вышестоящей | | | | | |
|организации | | | | | |
|- финансирование работ по | | | | | |
|НИОКР некапитального характера| | | | | |
|- осуществление | | | | | |
|природоохранных мероприятий | | | | | |
|некапитального характера | | | | | |
|- оплата процентов банка на | | | | | |
|приобретение основных средств,| | | | | |
|нематериальных активов и | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|-оплата процентов по займам | | | | | |
|других юридических лиц | | | | | |
|- расходы, связанные с | | | | | |
|выпуском и распространением | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
|Итого использование на текущие| | | | | |
|расходы в планируемом году | | | | | |
|Использование на капитальные |3941 |200 |250 |100 |3092 |
|затраты в планируемом году | | | | | |
|Итого использование на |3941 |200 |250 |100 |3092 |
|капитальные вложения в | | | | | |
|планируемом году | | | | | |
|Присоединение к добавочному | | | | | |
|капиталу | | | | | |
|Итого средств фонда на конец | |
|планируемого периода | |
|В т.ч. израсходованных на | |
|капитальные вложения | |
ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.23
Тыс. руб.
|Остаток на конец прошедшего | |- |
|отчетного всего периода всего | | |
|Установленный норматив | |7,1 |
|отчисления, % | | |
|Сумма отчислений по итогам | | |
|прошедшего отчетного периода | | |
|Итого средств фонда на начало | | |
|планируемого года | | |
|Использование в планируемом | |всег|В т.ч. по кварталам |
|году: | |о | |
| | | |1 |2 |3 |4 |
|-отчисления в фонд потребления| | | | | | |
|вышестоящей организации | | | | | | |
|-премии, не связанные с | | | | | | |
|производственными результатами| | | | | | |
|- материальная помощь | |300 |50 |50 |100 |100 |
|-оказание социальных льгот | | | | | | |
|--выплаты во внебюджетные | | | | | | |
|фонды за счет фонда | | | | | | |
|потребления | | | | | | |
|- текущая оплата расходов | | | | | | |
|социальной сферы | | | | | | |
|Итого использование в | |300 |50 |50 |100 |100 |
|планируемом году | | | | | | |
|Итого средств фонда на конец | | | | | | |
|планируемого года | | | | | | |
Прогнозный бюджет денежных средств
строительной организации «КароСтройсервис»
Табл. № 4.24
Тыс. руб.
|Наименование показателя |сумма |Из нее |
| | |По |По |По |
| | |текущей |инвестиционн|финансов|
| | |деятельн|ой |ой |
| | |ости |деятельности|деятельн|
| | | | |ости |
|1 |3 |4 |5 |6 |
|1. остаток денежных |40 |х |х |х |
|средств на начало года | | | | |
|2. поступление денежных |100400 |100400 | | |
|средств -всего | | | | |
|В том числе: | | | | |
|Выручка от реализации |80000 |80000 |х |х |
|товаров, продукции, работ | | | | |
|и услуг | | | | |
|Выручка от реализации осн.|30 |30 | | |
|Средств и иного имущества | | | | |
|Авансы, получаемые от |20000 |20000 |х |х |
|покупателей (заказчиков) | | | | |
|Бюджетные ассигнования и | | | | |
|иное целевое | | | | |
|финансирование | | | | |
|Безвозмездно | | | | |
|Кредиты, займы | | | | |
|Дивиденды, проценты по | |х | | |
|финансовым вложениям | | | | |
|Прочие поступления |370 |370 | | |
| | | | | |
|3. Расход денежных средств| | | | |
|– всего | | | | |
|В том числе: |100380 |100380 | | |
|На оплату приобретенных | | | | |
|товаров, оплату работ, | | | | |
|услуг | | | | |
|На оплату труда |74240 |74240 | | |
|Отчисления на социальные |12100 |12100 |х |х |
|нужды | | | | |
|На выдачу подотчетных сумм|4840 |4840 |х |х |
|На выдачу аванса |960 |960 | | |
|На оплату долевого участия|40 |40 | | |
|в строительстве | | | | |
|На оплату машин, |- |х | |х |
|оборудования и | | | | |
|транспортных средств | | | | |
|На финансовые вложения | | | |х |
|На выплату дивидендов, |- |х | | |
|процентов | | | | |
|На расчеты с бюджетом |8200 |8200 |х | |
|На оплату процентов по |- |- | | |
|полученным процентам, | | | | |
|займам | | | | |
|Прочие выплаты, | | | | |
|перечисления и т.п. | | | | |
|4. остаток денежных |60 |60 | | |
|средств на конец отчетного| | | | |
|периода | | | | |
Планируемые технико-экономические показатели на период до 2005 года
табл. № 4.25
|№ |Наименование |Ед. |В |В |Отклонение|
|п/п |показателей |Изм.|предшеств.|планируемо|в % |
| | | | |м | |
| | | |периоде |периоде | |
|1 |Уставный капитал |Т.р.|256 |256 | |
|2 |Основные средства |Т.р.|2059 |4000 |+94,3 |
|3 |Оборотные активы |Т.р.|18741 |22001 |+17,4 |
|4 |Текущие пассивы |Т.р.|18513 |19661 | |
|5 |Запасы |Т.р.|8508 |8000 |-5,9 |
|6 |Прибыль от реализации|Т.р.|1218 |6325 |+419,3 |
|7 |Прибыль балансовая |Т.р.|510 |6525 |+1179,4 |
|8 |Выручка (общая по |Т.р.|72369 |100700 |+39,1 |
| |г/подр.) | | | | |
|9 |Генподряд |Т.р.|71350 |100700 |+41,1 |
|10 |Собственные силы |Т.р.|53592 |67000 |+25,0 |
|11 |Собственные силы |М2 |4701 |5876 |+25,0 |
|12 |Численность всего |Чел.|93 |109 |+17,2 |
|13 |В т.ч. рабочие |Чел.|64 |70 |+9,3 |
|14 |Служащие |Чел.|29 |39 |+34,5 |
|15 |Выработка на 1 |Руб.|576258 |614679 |+6,7 |
| |работника | | | | |
|16 |/-/-/-/ |М2 |50,5 |53,9 |+6,7 |
|17 |Выработка на 1 |Руб.|837375 |957143 |+14,3 |
| |рабочего | | | | |
|18 |/-/-/-/ |М2 |73,5 |83,9 |+14,1 |
|19 |ФОТ |Т.р.|4544,9 |12786,0 |+181,3 |
|20 |Средняя з/плата на 1 |Руб.|4072,0 |9775,0 |+140,0 |
| |работника | | | | |
|21 |Себестоимость 1 ед. |Т.р.|11,158 |10,325 |-7,4 |
| |продукции | | | | |
|22 |Общая себестоимость |Т.р.|52456 |60675 |+15,7 |
| |с/силы | | | | |
|23 |Общая себестоимость |Т.р.|71151 |94375 |+32,6 |
| |г/подр. | | | | |
|24 |Рентабельность |% |2,3 |10,4 |+8,1 |
| |продукции (собств. | | | | |
| |Силы) | | | | |
|25 |Рентабельность |% |0,7 |6,4 |+5,7 |
| |производства (с/силы)| | | | |
|26 |Затраты на 1 руб. |Коп.|99,7 |93,7 |-6,0 |
| |подрядных работ | | | | |
|27 |Коэффициент | |0,03 |0,22 | |
| |абсолютной | | | | |
| |ликвидности | | | | |
|28 |Коэффициент текущей | |1,01 |1,12 | |
| |платежеспособности | | | | |
|29 |Оборачиваемость | |3,48 |3,07 | |
| |активов | | | | |
|30 |Коэффициент | |0,012 |0,11 | |
| |обеспеченности | | | | |
| |собств. Силами | | | | |
|31 |Время обращения |дни |38,9 |30,0 |- 22,9 |
| |дебиторской | | | | |
| |задолженности | | | | |
Прогноз показателей до 2005 года аналогичен рассчитанным с учетом
роста объема производства на 10% по генеральному подряду и 5% работ,
выполненных собственными силами.
5.Прогноз финансовых показателей
на перспективу до 2005 года
5. Прогноз финансовых показателей на перспективу до 2005 года.
Прогнозная финансовая отчетность с учетом увеличения объема
Реализации на 25%
(корректировка с учетом различных факторов)
Табл. № 5.1
|Показатели |Базовый период |Прогноз |
| |(2001г.) | |
|АКТИВЫ | | | | |
|1внеоборотные активы | | | | |
|-основные средства |2059 |9,89 |4000 |15,2 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|