Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

|Обучение пилотированию|Неограниченное |

| |производство |

|Ремонт |Неограниченное |

| |производство |

15 Суммарные прямые издержки

| | | | |

|Наименование |Ед. изм. |(руб.) |(DM) |

| | | | |

|ЛТ-2 |шт |122 000,00|0,00 |

|ЛТ-4 |шт |162 500,00|0,00 |

|ЛТ-8 |шт |209 000,00|0,00 |

|Пробный экземпляр |шт |50 000,00 |0,00 |

|движителя | | | |

|Движитель |шт |50 000,00 |0,00 |

|Обучение пилотированию |чел. |1 500,00 |0,00 |

|Ремонт |шт |1 500,00 |0,00 |

Прямые издержки ЛТ-2

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |93 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

| Компьютер |1,000 |0,000 |20 000,0| |

| | | |0 | |

| Кузов 2 |1,000 |0,000 |38 000,0| |

| | | |0 | |

| Металл |1,000 |0,000 |20 000,0| |

| | | |0 | |

| Прочие материалы |1,000 |0,000 |15 000,0| |

| | | |0 | |

|Сдельная зарплата | | |14 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Другие издержки | | |15 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Всего | | |122 000,|0,00 |

| | | |00 | |

Прямые издержки ЛТ-4

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |124 500,|0,00 |

| | | |00 | |

| Компьютер |1,000 |0,000 |20 000,0| |

| | | |0 | |

| Кузов 4 |1,000 |0,000 |52 000,0| |

| | | |0 | |

| Металл |1,500 |0,000 |30 000,0| |

| | | |0 | |

| Прочие материалы |1,500 |0,000 |22 500,0| |

| | | |0 | |

|Сдельная зарплата | | |18 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Другие издержки | | |20 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Всего | | |162 500,|0,00 |

| | | |00 | |

Прямые издержки ЛТ-8

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |159 000,|0,00 |

| | | |00 | |

| Компьютер |1,000 |0,000 |20 000,0| |

| | | |0 | |

| Кузов 8 |1,000 |0,000 |65 000,0| |

| | | |0 | |

| Металл |2,200 |0,000 |44 000,0| |

| | | |0 | |

| Прочие материалы |2,000 |0,000 |30 000,0| |

| | | |0 | |

|Сдельная зарплата | | |25 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Другие издержки | | |25 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Всего | | |209 000,|0,00 |

| | | |00 | |

Прямые издержки Пробный экземпляр движителя

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |30 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

| Материалы на движитель |1,000 |0,000 |30 000,0| |

| | | |0 | |

|Сдельная зарплата | | |20 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Другие издержки | | |0,00 |0,00 |

|Всего | | |50 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

Прямые издержки Движитель

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |30 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

| Материалы на движитель |1,000 |0,000 |30 000,0| |

| | | |0 | |

|Сдельная зарплата | | |10 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Другие издержки | | |10 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

|Всего | | |50 000,0|0,00 |

| | | |0 | |

Прямые издержки Обучение пилотированию

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |0,00 |0,00 |

|Сдельная зарплата | | |500,00 |0,00 |

|Другие издержки | | |1 000,00|0,00 |

|Всего | | |1 500,00|0,00 |

Прямые издержки Ремонт

| | | | | |

|Наименование |Расход |Потери |(руб.) |(DM) |

| | | | | |

|Материалы и комплектующие | | |1 000,00|0,00 |

| Ремкомплект |1,000 |0,000 |1 000,00| |

|Сдельная зарплата | | |500,00 |0,00 |

|Другие издержки | | |0,00 |0,00 |

|Всего | | |1 500,00|0,00 |

16 Материалы и комплектующие

| | | | |

|Наименование |Ед. изм. |Цена(руб.) |Цена(DM) |

| | | | |

|Металл |т. |20 000,000 | |

|Кузов 2 |шт |38 000,000 | |

|Кузов 4 |шт |52 000,000 | |

|Компьютер |шт |20 000,000 | |

|Кузов 8 |шт |65 000,000 | |

|Прочие материалы |комплект |15 000,000 | |

|Материалы на |комплект |30 000,000 | |

|движитель | | | |

|Ремкомплект |комплект |1 000,000 | |

|Салон |комплект |15 000,000 | |

17 Описание материалов и комплектующих

| | |

|Наименование |Описание |

| | |

|Металл |Минимальная партия: 60,000т. |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Страховой запас: на 15 дней |

|Кузов 2 |Минимальная партия: 100,000шт |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Страховой запас: на 15 дней |

| |Изменения цены |

| | 25мес. - 40 000,000руб. |

|Кузов 4 |Минимальная партия: 100,000шт |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Страховой запас: на 15 дней |

| |Изменения цены |

| | 25мес. - 55 000,000руб. |

|Компьютер |Минимальная партия: 1 000,000шт |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Страховой запас: на 15 дней |

|Кузов 8 |Минимальная партия: 100,000шт |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Страховой запас: на 15 дней |

| |Изменения цены |

| | 25мес. - 68 000,000руб. |

|Прочие |Закупки по мере необходимости |

|материалы | |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Страховой запас: на 15 дней |

|Материалы на |Закупки по мере необходимости |

|движитель | |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Стараховой запас: 50,00% |

|Ремкомплект |Закупки по мере необходимости |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Стараховой запас: 15,00% |

|Салон |Минимальная партия: |

| |100,000комплект |

| |Предоплата: 30 дней |

| |Стараховой запас: 15,00% |

18 План по персоналу

| | | | |

|Должность |Кол-в|Зарплата |Платежи |

| |о |(руб.) | |

| | | | |

| | | | |

|Управление | | | |

|Гл. бухгалтер |1 |10 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Директор |1 |15 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Секретарь |1 |3 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Управляющий директор |1 |12 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Директор по |1 |12 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|производству | | | |

|Инженер-испытатель |10 |6 800,00 |Ежемесячно, весь период |

| | | |пр-ва |

|Программист |4 |5 800,00 |Ежемесячно, весь период |

| | | |пр-ва |

|Директор по маркетингу |1 |12 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Преподаватель |5 |5 000,00 |Ежемесячно, весь период |

|пилотирования | | |пр-ва |

|Рабочие с 1-го года |100 |3 000,00 |Ежемесячно, весь период |

| | | |пр-ва |

|Рабочие со 2-го года |100 |3 000,00 |Ежемесячно, с 13 по 48 |

| | | |мес. |

|Рабочие с 3--го года |100 |3 000,00 |Ежемесячно, с 25 по 48 |

| | | |мес. |

|Бухгалтера |10 |4 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Начальники цехов |5 |8 000,00 |Ежемесячно, весь проект |

|Монтажники |5 |5 000,00 |Разовый платеж 10.02.2002|

|Наладчики |5 |5 000,00 |Ежемесячно, с 1 по 7 мес.|

Всего : 350 чел.

1 210 200,00 руб.

19 Общие издержки

| | | | |

|Название |Сумма |Сумма |Платежи |

| |(руб.) |(DM) | |

| | | | |

|Управление | | | |

|· пуско-наладка |700 000| |Ежемесячно, с 1 по 3 |

| |,00 | |мес. |

|· набор персонала |200 000| |Разовый платеж |

| |,00 | |04.01.2002 |

|· хранение оборудования к установке |170 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |период пр-ва |

|· набор персонала |70 000,| |Ежеквартально, с 4 по |

| |00 | |12 мес. |

|· расходы на рекламу |300 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |проект |

|· электроэнергия |50 000,| |Ежемесячно, весь |

| |00 | |период пр-ва |

|· связь (телефоны, сотовые телефоны,|20 000,| |Ежемесячно, весь |

|ин-тернет) |00 | |проект |

|· отопление |10 000,| |Ежемесячно, весь |

| |00 | |период пр-ва |

|· текущий ремонт и др. |100 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |период пр-ва |

|· командировочные расходы |200 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |период пр-ва |

|· охранные услуги |200 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |проект |

|· аренда подсобных помещений и |300 000| |Ежемесячно, весь |

|оборудования и др |,00 | |проект |

|Производство | | | |

|Аренда ангара |100 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |проект |

|Непредвиденные расходы |100 000| |Ежемесячно, весь |

| |,00 | |проект |

|Аренда цеха |80 000,| |Ежемесячно, с 24 по 48|

| |00 | |мес. |

20 Акционерный капитал

| | | |

|Акционер |Дата |Сумма |

| | |(руб.) |

| | | |

|Акционер 1 |01.01.20|450 000 00|

| |02 |0,00 |

|Акционер 2 |01.01.20|390 000 00|

| |02 |0,00 |

|Акционер 3 |01.01.20|360 000 00|

|(НОУ-ХАУ) |02 |0,00 |

21 Кредиты

| | | | | | |

|Название |Дата |Сумма (руб.)|Сумма (DM)|Срок |Ставка |

| | | | | | |

|Результат подбора |01.01.20|1 350 009 28| |1439 |28,00 |

|кредита |02 |3,48 | |дней | |

22 Описание кредитов

| | |

|Название |Характеристики |

| | |

|Результат подбора |Выплаты процентов ежеквартально |

|кредита | |

| |Проценты относятся на затраты |

| |Поступления осуществляются разовыми платежами|

| | 01.11.2002 - 65 015 894,24 руб. |

| | 01.12.2002 - 263 362 089,27 руб. |

| | 01.01.2003 - 352 150 499,89 руб. |

| | 01.02.2003 - 251 836 309,24 руб. |

| | 01.03.2003 - 269 871 494,90 руб. |

| | 01.04.2003 - 147 772 995,93 руб. |

| |Возврат осуществляются разовыми платежами |

| | 01.05.2003 - 47 783 994,11 руб. |

| | 01.06.2003 - 51 577 274,62 руб. |

| | 01.07.2003 - 208 987 168,05 руб. |

| | 01.08.2003 - 224 565 729,96 руб. |

| | 01.09.2003 - 159 432 785,80 руб. |

| | 01.10.2003 - 222 065 142,29 руб. |

| | 01.11.2003 - 219 298 833,58 руб. |

| | 01.12.2003 - 216 298 355,07 руб. |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14