Бизнес-план как основа инвестиционного проекта
Êýø-ôëî
(ðóá.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñòðîêà
|
12.2003
|
1êâ. 2004ã.
|
2êâ. 2004ã.
|
3êâ. 2004ã.
|
4êâ. 2004ã.
|
2005 ãîä
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïîñòóïëåíèÿ
îò ïðîäàæ
|
3 628 800
|
10 886 400
|
10 886 400
|
10 886 400
|
10 886 400
|
43 243 200
|
|
Çàòðàòû
íà
ìàòåðèàëû è
êîìïëåêòóþùèå
|
1 526 648
|
4 579 943
|
4 579 943
|
4 579 943
|
4 579 943
|
18 319 770
|
|
Çàòðàòû
íà ñäåëüíóþ
çàðàáîòíóþ
ïëàòó
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñóììàðíûå
ïðÿìûå
èçäåðæêè
|
1 526 648
|
4 579 943
|
4 579 943
|
4 579 943
|
4 579 943
|
18 319 770
|
|
Îáùèå
èçäåðæêè
|
190 700
|
705 300
|
705 300
|
705 300
|
705 300
|
2 821 200
|
|
Çàòðàòû
íà ïåðñîíàë
|
114 946
|
344 838
|
344 838
|
344 838
|
344 838
|
1 379 352
|
|
Ñóììàðíûå
ïîñòîÿííûå
èçäåðæêè
|
305 646
|
1 050 138
|
1 050 138
|
1 050 138
|
1 050 138
|
4 200 552
|
|
Âëîæåíèÿ
â
êðàòêîñðî÷íûå
öåííûå
áóìàãè
|
|
|
|
|
|
|
|
Äîõîäû
ïî
êðàòêîñðî÷íûì
öåííûì
áóìàãàì
|
|
|
|
|
|
|
|
Äðóãèå
ïîñòóïëåíèÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
Äðóãèå
âûïëàòû
|
|
|
|
|
|
|
|
Íàëîãè
|
597 873
|
2 106 140
|
2 093 987
|
2 098 115
|
2 102 242
|
8 460 603
|
|
Êýø-ôëî
îò
îïåðàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè
|
1 198 634
|
3 150 179
|
3 162 332
|
3 158 205
|
3 154 078
|
12 262 275
|
|
Çàòðàòû
íà
ïðèîáðåòåíèå
àêòèâîâ
|
|
|
|
|
|
|
|
Äðóãèå
èçäåðæêè
ïîäãîòîâèòåëüíîãî
ïåðèîäà
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïîñòóïëåíèÿ
îò
ðåàëèçàöèè
àêòèâîâ
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïðèîáðåòåíèå
ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè
(àêöèé)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïðîäàæà
ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè
|
|
|
|
|
|
|
|
Äîõîäû
îò
èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè
|
|
|
|
|
|
|
|
Êýø-ôëî
îò
èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñîáñòâåííûé
(àêöèîíåðíûé)
êàïèòàë
|
|
|
|
|
|
|
|
Çàéìû
|
|
|
|
|
|
|
|
Âûïëàòû
â ïîãàøåíèå
çàéìîâ
|
88 235
|
264 706
|
264 706
|
264 706
|
264 706
|
882 353
|
|
Âûïëàòû
ïðîöåíòîâ ïî
çàéìàì
|
57 835
|
160 271
|
140 418
|
120 565
|
100 712
|
183 019
|
|
Ëèçèíãîâûå
ïëàòåæè
|
|
|
|
|
|
|
|
Âûïëàòû
äèâèäåíäîâ
|
|
|
|
|
|
|
|
Êýø-ôëî
îò
ôèíàíñîâîé
äåÿòåëüíîñòè
|
-146 071
|
-424 977
|
-405 124
|
-385 271
|
-365 418
|
-1 065 372
|
|
Áàëàíñ
íàëè÷íîñòè
íà íà÷àëî
ïåðèîäà
|
2 167 328
|
3 219 891
|
5 945 093
|
8 702 301
|
11 475 235
|
14 263 894
|
|
Áàëàíñ
íàëè÷íîñòè
íà êîíåö
ïåðèîäà
|
3 219 891
|
5 945 093
|
8 702 301
|
11 475 235
|
14 263 894
|
25 460 797
|
Áàëàíñ
(ðóá.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñòðîêà
|
10.2002
|
11.2002
|
12.2002
|
1.2003
|
2.2003
|
3.2003
|
4.2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Äåíåæíûå
ñðåäñòâà
|
2 975 573
|
35 504
|
38 669
|
2 484
|
10 488
|
323
|
86 405
|
|
Ñ÷åòà ê
ïîëó÷åíèþ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñûðüå,
ìàòåðèàëû è
êîìïëåêòóþùèå
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íåçàâåðøåííîå
ïðîèçâîäñòâî
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çàïàñû
ãîòîâîé
ïðîäóêöèè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Áàíêîâñêèå
âêëàäû è
öåííûå
áóìàãè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Êðàòêîñðî÷íûå
ïðåäîïëà÷åííûå
ðàñõîäû
|
259
|
130 585
|
1 141 136
|
1 024 404
|
892 284
|
750 154
|
655 018
|
|
Ñóììàðíûå
òåêóùèå
àêòèâû
|
2 975 833
|
166 089
|
1 179 805
|
1 026 888
|
902 771
|
750 477
|
741 423
|
|
Îñíîâíûå
ñðåäñòâà
|
3 100 000
|
3 756 250
|
8 808 190
|
8 808 190
|
8 808 190
|
8 808 190
|
8 808 190
|
|
Íàêîïëåííàÿ
àìîðòèçàöèÿ
|
12 917
|
25 833
|
41 484
|
103 619
|
165 753
|
227 887
|
290 021
|
|
Îñòàòî÷íàÿ
ñòîèìîñòü
îñíîâíûõ
ñðåäñòâ:
|
3 087 083
|
3 730 417
|
8 766 705
|
8 704 571
|
8 642 437
|
8 580 303
|
8 518 168
|
|
Çåìëÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çäàíèÿ
è
ñîîðóæåíèÿ
|
3 087 083
|
3 730 417
|
3 714 766
|
3 699 115
|
3 683 464
|
3 667 812
|
3 652 161
|
|
Îáîðóäîâàíèå
|
|
|
5 051 940
|
5 005 456
|
4 958 973
|
4 912 490
|
4 866 007
|
|
Ïðåäîïëà÷åííûå
ðàñõîäû
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Äðóãèå
àêòèâû
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Èíâåñòèöèè
â îñíîâíûå
ôîíäû
|
400 424
|
3 080 855
|
|
|
|
|
|
|
Èíâåñòèöèè
â öåííûå
áóìàãè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Èìóùåñòâî
â ëèçèíãå
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ
ÀÊÒÈÂ
|
6 463 340
|
6 977 360
|
9 946 510
|
9 731 459
|
9 545 208
|
9 330 780
|
9 259 592
|
|
Îòñðî÷åííûå
íàëîãîâûå
ïëàòåæè
|
|
|
|
|
|
31 899
|
139 525
|
|
Êðàòêîñðî÷íûå
çàéìû
|
4 027 390
|
4 438 953
|
4 203 861
|
3 880 534
|
3 557 206
|
3 233 879
|
2 910 552
|
|
Ñ÷åòà ê
îïëàòå
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïîëó÷åííûå
àâàíñû
|
|
|
24 990
|
24 990
|
74 970
|
124 950
|
124 950
|
|
Ñóììàðíûå
êðàòêîñðî÷íûå
îáÿçàòåëüñòâà
|
4 027 390
|
4 438 953
|
4 228 851
|
3 905 524
|
3 632 176
|
3 390 728
|
3 175 027
|
|
Äîëãîñðî÷íûå
çàéìû
|
2 529 210
|
2 117 647
|
2 029 412
|
1 941 176
|
1 852 941
|
1 764 706
|
1 676 471
|
|
Îáûêíîâåííûå
àêöèè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïðèâèëåãèðîâàííûå
àêöèè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Êàïèòàë
âíåñåííûé
ñâåðõ
íîìèíàëà
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
|
Ðåçåðâíûå
ôîíäû
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Äîáàâî÷íûé
êàïèòàë
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íåðàñïðåäåëåííàÿ
ïðèáûëü
|
-101 660
|
412 360
|
3 679 847
|
3 876 359
|
4 051 691
|
4 166 945
|
4 399 694
|
|
Ñóììàðíûé
ñîáñòâåííûé
êàïèòàë
|
-93 260
|
420 760
|
3 688 247
|
3 884 759
|
4 060 091
|
4 175 345
|
4 408 094
|
|
ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ
ÏÀÑÑÈÂ
|
6 463 340
|
6 977 360
|
9 946 510
|
9 731 459
|
9 545 208
|
9 330 780
|
9 259 592
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
