Реферат: Аудит кредитов и займов 2002 год
1 |
2 |
3 |
4 |
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
- |
- |
Доходы
будущих периодов (83) |
640 |
- |
- |
Резервы
предстоящих расходов (89) |
650 |
2 |
3 145 |
Прочие
краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО
по разделу V |
690 |
108 435 |
129 865 |
БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
260 539 |
290 300 |
Таблица 3
Отчет о движении
денежных средств предприятия за 2001 г.
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Сумма
|
Из нее
|
|
|
|
по текущей деятельности
|
по инв. деятельности
|
по финан. деятельности
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.
Остаток денежных средств на начало года |
010 |
1 722 |
x |
x |
x |
2.
Поступило денежных средств - всего |
020 |
484 126 |
- |
- |
- |
в том
числе: |
|
|
|
|
|
выручка
от реализации товаров, продукции, работ и услуг |
030 |
52 678 |
52 678 |
x |
x |
выручка
от реализации основных средств и иного имущества |
040 |
4 683 |
4 683 |
- |
- |
авансы,
полученные от покупателей (заказчиков)
|
050 |
299 446 |
299 446 |
x |
x |
бюджетные
ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
812 |
812 |
- |
- |
безвозмездно |
070 |
- |
- |
- |
- |
кредиты,
займы |
080 |
102 279 |
102 279 |
- |
- |
дивиденды,
проценты по финансовым вложениям |
090 |
55 |
x |
55 |
- |
прочие
поступления |
110 |
24 173 |
24 173 |
- |
- |
3.
Направлено денежных средств - всего |
120 |
481 564 |
- |
- |
- |
в том
числе: |
|
|
|
|
|
на
оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
182 293 |
182 293 |
- |
- |
на
оплату труда |
140 |
28 214 |
x |
x |
x |
отчисления
на социальные нужды |
150 |
21 093 |
x |
x |
x |
на
выдачу подотчетных сумм |
160 |
11 872 |
11 872 |
- |
- |
Продолжение
таблицы 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
на
выдачу авансов |
170 |
311 |
311 |
- |
- |
на
оплату долевого участия в строительстве |
180 |
- |
x |
- |
x |
на
оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
16 |
x |
16 |
x |
на
финансовые вложения |
200 |
5 917 |
5 917 |
- |
- |
на
выплату дивидендов, процентов |
210 |
2 597 |
x |
- |
- |
на
расчеты с бюджетом |
220 |
34 794 |
34 794 |
x |
- |
на
оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
173 713 |
173 713 |
- |
- |
прочие
выплаты, перечисления и т.п. |
250 |
20 744 |
20 744 |
- |
- |
4.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
4 284 |
x |
x |
x |
Справочно: |
|
|
|
|
|
Из
строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -
всего |
270 |
1 119 |
|
в том
числе по расчетам: |
|
|
|
с юридическими лицами |
280 |
589 |
|
с физическими лицами |
290 |
530 |
|
из них
с применением |
|
|
|
контрольно - кассовых аппаратов |
291 |
1 119 |
|
бланков строгой отчетности |
292 |
- |
|
Наличные
денежные средства |
|
|
|
поступило из банка в кассу организации |
295 |
14 483 |
|
сдано в банк из кассы организации |
296 |
411 |
|
Приложение 2
Приложение к
бухгалтерскому балансу за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Долгосрочные
кредиты банков |
110 |
1 414 |
- |
1 414 |
- |
в том
числе не погашенные в срок |
111 |
- |
- |
- |
- |
Прочие
долгосрочные займы |
120 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе не погашенные в срок |
121 |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочные
кредиты банков |
130 |
21 803 |
186 994 |
170 048 |
38 749 |
в том
числе не погашенные в срок |
131 |
- |
- |
- |
- |
Кредиты
банков для работников |
140 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе не погашенные в срок |
141 |
- |
- |
- |
- |
Прочие
краткосрочные займы |
150 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе не погашенные в срок |
151 |
- |
- |
- |
- |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Дебиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
краткосрочная |
210 |
58 972 |
689 774 |
721 422 |
27 324 |
в том
числе просроченная |
211 |
2 808 |
- |
- |
13 432 |
из нее
длительностью свыше 3 месяцев |
212 |
2 808 |
- |
- |
13 432 |
долгосрочная |
220 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе просроченная |
221 |
- |
- |
- |
- |
из нее
длительностью свыше 3 месяцев
|
222 |
- |
- |
- |
- |
из стр.
220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
|
223 |
- |
- |
- |
- |
Кредиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
краткосрочная |
230 |
86 630 |
1 194 027 |
1 192 686 |
87 971 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
в том
числе просроченная |
231 |
3 404 |
- |
- |
2 305 |
из нее
длительностью свыше 3 месяцев |
232 |
3 404 |
- |
- |
2 305 |
долгосрочная |
240 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе просроченная |
241 |
- |
- |
- |
- |
из нее
длительностью свыше 3 месяцев |
242 |
- |
- |
- |
- |
из стр.
240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
|
243 |
- |
- |
- |
- |
Обеспечения: |
|
|
|
|
|
полученные |
250 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе от третьих лиц |
251 |
- |
- |
- |
- |
выданные |
260 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе третьим лицам |
261 |
- |
- |
- |
- |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование
показателя
|
Код
стр.
|
Остаток
на начало года
|
Возникло
обязательств
|
Погашено
обязательств
|
Остаток
на конец года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1)
Движение векселей |
|
|
|
|
|
Векселя
выданные |
262 |
823 |
23 409 |
23 174 |
1 058 |
в том
числе просроченные |
263 |
- |
- |
- |
- |
Векселя
полученные |
264 |
200 |
94 899 |
91 725 |
3 374 |
в том
числе просроченные |
265 |
- |
- |
- |
- |
2)
Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по
фактической себестоимости |
266 |
23 084 |
509 102 |
511 522 |
20 664 |
|
|
За
отчетный год
|
За
предыдущий год
|
1 |
2 |
3 |
4 |
3)
Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты |
267 |
- |
- |
в том
числе по истечении предельного срока |
268 |
- |
- |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|