Реферат: Аудит кредитов и займов 2002 год
4) Перечень организаций-дебиторов,
имеющих наибольшую задолженность
|
Наименование организации
|
Код стр.
|
Остаток на конец года
|
|
|
|
Всего
|
в
том числе длительностью свыше 3 месяцев
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| ОАО
"Барнаултрансмаш" |
270 |
396 |
- |
| г.С-Петербург
ОАО МЗ "Петросталь" |
271 |
338 |
- |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Поступило (введено)
|
Выбыло
|
Остаток на конец года
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
| Права
на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности |
310 |
139 |
206 |
41 |
304 |
| в том
числе права, возникающие: |
|
|
|
|
|
| из
авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. |
311 |
9 |
1 |
- |
10 |
| из
патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных
договоров на их использование |
312 |
139 |
206 |
41 |
304 |
| из прав
на ноу-хау |
313 |
- |
- |
- |
- |
| Права
на пользование обособленными природными объектами |
320 |
- |
3 |
- |
3 |
| Организационные
расходы |
330 |
- |
- |
- |
- |
| Деловая
репутация организации |
340 |
11 |
- |
11 |
- |
| Прочие |
349 |
52 |
- |
- |
52 |
| Итого
(сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349) |
350 |
211 |
210 |
52 |
369 |
| II.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
| Земельные
участки и объекты природопользования |
360 |
- |
- |
- |
- |
| Здания |
361 |
101 432 |
- |
- |
101 432 |
| Сооружения |
362 |
23 767 |
- |
- |
23 767 |
| Машины
и оборудование |
363 |
59 083 |
1 604 |
1 146 |
59 541 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Транспортные
средства |
364 |
9 526 |
1 639 |
648 |
10 517 |
| Производственный
и хозяйственный инвентарь |
365 |
805 |
86 |
- |
891 |
| Рабочий
скот |
366 |
- |
- |
- |
- |
| Продуктивный
скот |
367 |
- |
- |
- |
- |
| Многолетние
насаждения |
368 |
- |
- |
- |
- |
| Другие
виды основных средств |
369 |
19 096 |
14 |
1 412 |
17 698 |
| Итого
(сумма строк 360 - 369) |
370 |
213 709 |
3 343 |
3 206 |
213 846 |
| в том
числе: |
|
|
|
|
|
| производственные |
371 |
194 613 |
3 329 |
1 794 |
196 148 |
| непроизводственные |
372 |
19 096 |
14 |
1 412 |
17 698 |
| III.
МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО |
380 |
- |
- |
- |
- |
| в том
числе: |
|
|
|
|
|
| на
складе |
381 |
- |
- |
- |
- |
| в
эксплуатации |
382 |
- |
- |
- |
- |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Остаток на конец года
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Из
строки 371, графы 3 и 6: |
|
|
|
| передано
в аренду - всего |
385 |
823 |
1 198 |
| в том
числе: |
|
|
|
| здания |
386 |
754 |
1 090 |
| сооружения |
387 |
15 |
- |
|
|
388 |
54 |
108 |
| переведено
на консервацию |
390 |
- |
- |
| Износ
амортизируемого имущества: |
|
|
|
| нематериальных
активов |
391 |
95 |
115 |
| основных
средств - всего |
392 |
122 005 |
124 637 |
| в том
числе: |
|
|
|
| зданий
и сооружений |
393 |
71 475 |
72 970 |
| машин,
оборудования, транспортных средств |
394 |
39 628 |
41 351 |
| других |
395 |
10 902 |
10 315 |
| малоценных
и быстроизнашивающихся предметов |
396 |
- |
- |
| Справочно: |
|
|
|
| Результат
по индексации в связи с переоценкой основных средств: |
|
|
|
| первоначальной
(восстановительной) стоимости |
397 |
- |
x |
| Имущество,
находящееся в залоге |
400 |
- |
- |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Начислено (образовано)
|
Использовано
|
Остаток на конец года
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Собственные
средства организации - всего |
410 |
8 419 |
18 882 |
6 597 |
20 704 |
| в том
числе: |
|
|
|
|
|
| амортизация
основных средств |
411 |
- |
- |
- |
- |
| амортизация
нематериальных активов |
412 |
- |
- |
- |
- |
| прибыль,
остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) |
413 |
8 419 |
18 882 |
6 597 |
20 704 |
| прочие |
414 |
- |
- |
- |
- |
| Привлеченные
средства - всего |
420 |
23 217 |
187 806 |
172 274 |
38 749 |
| в том
числе: |
|
|
|
|
|
| кредиты
банков |
421 |
23 217 |
186 994 |
171 462 |
38 749 |
| заемные
средства других организаций |
422 |
- |
- |
- |
- |
| долевое
участие в строительстве |
423 |
- |
- |
- |
- |
| из
бюджета |
424 |
- |
812 |
812 |
- |
| из
внебюджетных фондов |
425 |
- |
- |
- |
- |
| прочие |
426 |
- |
- |
- |
- |
| Всего
собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) |
430 |
31 636 |
206 688 |
178 871 |
59 453 |
| Справочно: |
|
|
|
|
|
| Незавершенное
строительство |
440 |
43 549 |
5 912 |
5 938 |
43 523 |
| Инвестиции
в дочерние общества |
450 |
- |
- |
- |
- |
| Инвестиции
в зависимые общества |
460 |
- |
- |
- |
- |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
|
|
на начало года
|
на конец года
|
на начало года
|
на конец года
|
| Паи и
акции других организаций |
510 |
- |
- |
- |
- |
| Облигации
и другие долговые обязательства |
520 |
- |
- |
200 |
3 374 |
| Предоставленные
займы |
530 |
- |
- |
- |
- |
| Прочие |
540 |
9 507 |
10 043 |
- |
- |
| Справочно: |
|
|
|
|
|
| По
рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги |
540 |
- |
- |
- |
- |
6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчет. год
|
За пред. год
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Материальные
затраты |
610 |
328 783 |
112 642 |
| Затраты
на оплату труда |
620 |
32 259 |
17 747 |
| Отчисления
на социальные нужды |
630 |
12 871 |
6 832 |
| Амортизация
основных средств |
640 |
3 890 |
3 332 |
| Прочие
затраты |
650 |
23 931 |
22 476 |
| Итого
по элементам затрат |
660 |
401 734 |
163 029 |
| Из
общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета |
661 |
- |
- |
7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И
УБЫТКОВ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
