Ðåôåðàò: Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò öåííûõ áóìàã (ïî íîâîìó ïëàíó ñ÷åòîâ!!!!)
Ñ÷åò 01 "Îñíîâíûå ñðåäñòâà"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 1000000
36)
132099
ÄÎ 132099 ÊÎ 0
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 1132099
Ñ÷åò 07 "Îáîðóäîâàíèå ê óñòàíîâêå"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
26)120000 28)
121530
27)
1530
ÄÎ
121530 ÊÎ 121530
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 0
Ñ÷åò 08 "Âëîæåíèÿ âî âíåîáîðîòíûå àêòèâû"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
28)
121530 36) 132099
29)
7620
30)
305
31)
2134
32)
274
33)
236
ÄÎ
132099 ÊÎ 132099
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 0
Ñ÷åò 10 "Ìàòåðèàëû"
Ä-ò Ê-ò
Ñ íà 01.11.2002 ã. 110500
14) 8760 21)
11440
15) 1230
ÄÎ 9990 ÊÎ
11440
Ñ íà 01.12. 2002 ã. 109050
Ñ÷åò 19 "Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî
ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì"
Ä-ò Ê-ò
Ñ íà 01.11.2002 ã. 0
14) 1752 20)
1998
15) 246
26) 24000
27) 306
ÄÎ 26304 ÊÎ
1998
Ñ íà 01.12. 2002 ã. 24306
Ñ÷åò 20 "Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 72800
21)
9370 25) 30640
23)
2810
24)
1260
ÄÎ
13440 ÊÎ 30640
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 55600
Ñ÷åò 25 "Îáùåïðîèçâîäñòâåííûå ðàñõîäû"
Ä-ò Ê-ò
Ñ íà 01.11.2002 ã. 0
21) 1210 23)
2810
22) 1600
ÄÎ 2810 ÊÎ
2810
Ñ íà 01.12. 2002 ã. 0
Ñ÷åò 26 "Îáùåõîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
21)
860 24) 1260
22)
400
ÄÎ
1260 ÊÎ 1260
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 0
Ñ÷åò 43 "Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ"
Ä-ò Ê-ò
Ñ íà 01.11.2002 ã. 118000
25) 30640 4)
13400
ÄÎ 30640 ÊÎ
13400
Ñ íà 01.12. 2002 ã. 135240
Ñ÷åò 44 "Ðàñõîäû íà ïðîäàæó"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
17)
45
ÄÎ
45 ÊÎ 0
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 45
Ñ÷åò 50 "Êàññà"
Ä-ò Ê-ò
Ñ íà 01.11.2002 ã. 500
7) 78000 8)
3000
12) 500 9)
68000
18) 5 11)
7000
16)
50
ÄÎ 78505 ÊÎ
78050
Ñ íà 01.12. 2002 ã. 955
Ñ÷åò 51 "Ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 112900
11)
7000 1) 33200
12)
17760 7) 78000
13)
500
19)
11988
35)
3940
ÄÎ
24760 ÊÎ 127628
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 10032
Ñ÷åò 60 "Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 10500
19)
10512 14) 10512
26)
144000
ÄÎ
10512 ÊÎ 154512
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 154500
Ñ÷åò 62 "Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è
çàêàç÷èêàìè"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
2)
17760 12) 17760
ÄÎ
17760 ÊÎ 17760
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 0
Ñ÷åò 68 "Ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 3200
1)
3200 3) 2960
20)
1998 6) 336
35)
991 34) 991
ÄÎ
6189 ÊÎ 4287
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 1298
Ñ÷åò 69 "Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è
îáåñïå÷åíèþ"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 30000
1)
30000 30) 305
31)
2134
32)
274
33)
236
35)
2949
ÄÎ
32949 ÊÎ 2949
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
Ñ÷åò 76 "Ðàñ÷åòû ñ ðàçíûìè äåáèòîðàìè è
êðåäèòîðàìè"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
19)
1476 10) 7000
15)
1476
27)
1836
ÄÎ
1476 ÊÎ 10312
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 8836
Ñ÷åò 80 "Óñòàâíûé êàïèòàë"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 1139860
ÄÎ
0 ÊÎ 0
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 1139860
Ñ÷åò 82 "Ðåçåðâíûé êàïèòàë"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 93070
ÄÎ
0 ÊÎ 0
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 93070
Ñ÷åò 90 "Ïðîäàæè"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
2)
17760
3)
2960
4)
13400
5)
1400
ÄÎ
17760 ÊÎ 17760
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 0
Ñ÷åò 99 "Ïðèáûëè è óáûòêè"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 0
6)
336 5) 1400
ÄÎ
336 ÊÎ 1400
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 1064
Ñ÷åò 02 " Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ "
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 60000
22)
2000
ÄÎ
ÊÎ 2000
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 62000
Ñ÷åò 70 "Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì ïî îïëàòå
òðóäà"
Ä-ò Ê-ò
Ñ
íà 01.11.2002 ã. 78000
9) 68000 29)
7620
10) 7000
34) 991
ÄÎ 75991 ÊÎ
7620
Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 9629
Ñ÷åò 71 "Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè"
Ä-ò Ê-ò
Ñ íà 01.11.2002 ã. 0 Ñ
íà 01.11.2002 ã. 70
8) 3000 17)
45
16) 50 18)
5
ÄÎ 3050 ÊÎ
50
Ñ íà 01.12.2002 ã. 2930 Ñ
íà 01.12. 2002 ã. 0
Êîä ñ÷åòà
|
Íàèìåíîâàíèå ñ÷åòà
|
Ñàëüäî
íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà
|
Îáîðîòû çà ìåñÿö
|
Ñàëüäî íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
|
Äåáåò
|
Êðåäèò
|
Äåáåò
|
Êðåäèò
|
Äåáåò
|
Êðåäèò
|
01 |
Îñíîâíûå ñðåäñòâà |
1000000 |
- |
132099 |
- |
1132099 |
- |
02 |
Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ |
- |
60000 |
- |
2000 |
- |
62000 |
07 |
Îáîðóäîâàíèå ê óñòàíîâêå |
- |
- |
121530 |
121530 |
- |
- |
08 |
Âëîæåíèÿ âî âíåîáîðîòíûå àêòèâû |
- |
- |
132099 |
132099 |
- |
- |
10 |
Ìàòåðèàëû |
110500 |
- |
9990 |
11440 |
109050 |
- |
19 |
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì
öåííîñòÿì |
- |
- |
26304 |
1998 |
24306 |
- |
20 |
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî |
72800 |
- |
13440 |
30640 |
55600 |
- |
25 |
Îáùåïðîèçâîäñòâåííûå ðàñõîäû |
- |
- |
2810 |
2810 |
- |
- |
26 |
Îáùåõîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû |
- |
- |
1260 |
1260 |
- |
- |
43 |
Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ |
118000 |
- |
30640 |
13400 |
135240 |
- |
44 |
Ðàñõîäû íà ïðîäàæó |
- |
- |
45 |
- |
45 |
- |
50 |
Êàññà |
500 |
- |
78505 |
78050 |
955 |
- |
51 |
Ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà |
112900 |
- |
24760 |
127628 |
10032 |
- |
60 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè |
- |
10500 |
10512 |
154512 |
- |
154500 |
62 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè è çàêàç÷èêàìè |
- |
- |
17760 |
17760 |
- |
- |
68 |
Ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì |
- |
3200 |
6189 |
4287 |
- |
1298 |
69 |
Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ |
- |
30000 |
32949 |
2949 |
- |
- |
70 |
Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì ïî îïëàòå òðóäà |
- |
78000 |
75991 |
7620 |
- |
9629 |
71 |
Ðàñ÷åòû ñ ïîäîò÷åòíûìè ëèöàìè |
- |
70 |
3050 |
50 |
2930 |
- |
76 |
Ðàñ÷åòû ñ ðàçíûìè äåáèòîðàìè è êðåäèòîðàìè |
- |
- |
1476 |
10312 |
- |
8836 |
80 |
Óñòàâíûé êàïèòàë |
- |
1139860 |
- |
- |
- |
1139860 |
82 |
Ðåçåðâíûé êàïèòàë |
- |
93070 |
- |
- |
- |
93070 |
90 |
Ïðîäàæè |
- |
- |
17760 |
17760 |
- |
- |
99 |
Ïðèáûëè è óáûòêè |
- |
- |
336 |
1400 |
- |
1064 |
Èòîãî |
1414700 |
1414700 |
739505 |
739505 |
1470257 |
1470257 |
|
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑ
|
ÊÎÄÛ
|
|
|
Ôîðìà
¹1 ïî ÎÊÓÄ
|
0710001
|
íà “__1” äåêàáðÿ 2002_
ã.
|
Äàòà (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî)
|
2002
|
12
|
1
|
Îðãàíèçàöèÿ
_____ÎÀÎ "Îäåæäà"____________________
|
ïî ÎÊÏÎ
|
|
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
|
ÈÍÍ
|
|
Âèä äåÿòåëüíîñòè _______________________________________________
|
ïî ÎÊÄÏ
|
|
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè ______________________
|
|
|
________________________________________________________ |
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
|
Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá./ìëí. ðóá. (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)
|
ïî ÎÊÅÈ
|
384/385
|
|
|
|
|
Àäðåñ ___________________________________________________________________________________
|
_________________________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
Äàòà óòâåðæäåíèÿ
|
|
Äàòà îòïðàâêè (ïðèíÿòèÿ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5
|