НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Реферат: Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

|———————|——————————————————————|————————————————————————————————————————|

| 40 | N плат. док. |Номер платежного документа. |

| | |Переносится из поля "N" расчетного|

| | |документа, по которому производится|

| | |частичная оплата |

| 41 | Дата плат. док. |Дата платежного документа (в формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ). |

| | |Переносится из поля "Дата" расчетного|

| | |документа, по которому производится|

| | |частичная оплата |

| 42 | Сумма ост. пл. |Сумма остатка платежа. |

| | |Указывается цифрами по правилам,|

| | |установленным для поля "Сумма". |

| | |В случае последнего частичного платежа|

| | |проставляется "0-00" |

| 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика. |

| | |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя. Первый экземпляр платежного|

| | |ордера на частичную оплату оформляется,|

| | |кроме того, подписью контролирующего|

| | |работника |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение №21

———————

|0401065|

———————

Реестр счетов N ——————————————————

Дата

Аккредитив N _______ от _________________ Сч. N получателя ______________

Банк получателя ______________________________________________________

(наименование, БИК)

Получатель _____________________________________________________

Банк плательщика _____________________________________________________

(наименование, БИК)

Плательщик _____________________________________________________

(наименование, сч. N)

Сумма прописью _____________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Дата отгрузки | Вид транспорта |NN документов, требу-| Сумма

п/п|(отпуска) то- | |емых в соответствии с|

|вара, выполне-| |условиями аккредитива |

|ния работ, | | |

|оказания услуг| | |

————|——————————————|————————————————|——————————————————————|—————————————

| | | |

Подписи поставщика Отметки банка

М.П. _________________________

_________________________

Акцептован за счет аккредитива от _______________ N _____________________

(дата)

Уполномоченным _________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

Наименование организации-покупателя _____________________________________

Подпись __________________ Дата ____________________

Приложение №22

———————

|0401014|

———————

Реестр

переданных на инкассо расчетных документов

N _______ от _________________

Поставщик (взыскатель) __________________________________________________

_________________________________________________________________________

Обслуживающий банк ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представляем на инкассо платежные документы в количестве ________________

на сумму ________________________________________________________________

Сумма прописью __________________________________________________________

————|—————|———————————|———————————|————————————|—————————————————————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| | | | |

Подписи Отметки банка

_________________________

М.П.

Приложение №23

———————

|0401075|

———————

Извещение N ________________

о постановке в картотеку Дата

|БИК |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Получатель | |

————————————————————————————————————————|————————————————————————————————

Платежное требование/инкассовое | Отметки банка

поручение (нужное подчеркнуть) |

N, дата |

на сумму |

не оплачено из-за отсут. средств на |

сч. N |

Приложение №24

———————

|0401004|

———————

Заявление об отказе от акцепта N _______________

Дата

Сумма |

прописью |

|Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

Плательщик |Сч. N |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

Банк плательщика |Сч. N |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

|Сч. N |

Получатель | |————————————————————————————————

————————————————————————————————————————|Принять отказ от акцепта

Платежное требование (N, дата) | разрешается

на сумму | "__" ___________ г.

Дата поступ. в банк плат. | ___________________

| (подпись)

Характер нарушения, пункт, N, дата |

договора | Отметки банка

Подписи плательщика |

М.П. |

Приложение №25

Порядок

заполнения сводного платежного поручения

Сводное платежное поручение оформляется кредитными организациями, филиалами кредитных организаций на бланке платежного поручения формы 0401060, при этом над словами "платежное поручение" впечатывается слово "сводное".

Поля сводного платежного поручения, представляемого в обслуживающее учреждение Банка России, заполняются в порядке, установленном для платежного поручения, за исключением нижеперечисленных полей, которые заполняются в следующем порядке:

в поле "Плательщик" - наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации, при этом ИНН кредитной организации, филиала кредитной организации не проставляется;

в поле "Сч. N" плательщика - корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, филиала кредитной организации;

в поле "Банк плательщика" - наименование и местонахождение учреждения Банка России, обслуживающего кредитную организацию, филиал кредитной организации;

в поле "БИК" банка плательщика - БИК учреждения Банка России;

поле "Сч. N" банка плательщика не заполняется;

в полях "Банк получателя", "Получатель" - слово "Разные";

поля "БИК" банка получателя, "Сч. N" банка получателя, "Сч. N" получателя, "Вид оп." (вид операции) не заполняются;

в полях "Сумма прописью" и "Сумма" проставляется итоговая сумма соответственно прописью и цифрами по документам, приложенным к сводному платежному поручению;

в поле "Назначение платежа" - количество приложенных документов (заполняется в виде: "Количество документов -").

Приложение №26

N 0401064

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК ________________________________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

ГРКЦ/РКЦ ___________________________________

БИК ________________________________________

"__" ___________ ____ г.

Опись расчетных документов

N _______ от "__" ___________ ____ г.

——————|——————|—————|—————|—————|———————|—————|——————————|——————|—————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

| | | | | | | | |

: : : : : : : : :

| | | | | | | | |

Итого| х | х | х | | х | х | х | х | х

М.П.* Подписи*

——————————————————————————————

* Проставляется на каждом листе.

Приложение №27

N 0401301

_____________________________________________

"наименование учреждения, выпустившего форму"

"дата, время формирования формы"

Код формы документа по ОКУД 0401301

БИК учреждения Банка России _________________

_____________________________________________

"наименование учреждения Банка России"

Лицевой счет

"наименование владельца счета"

за "дата совершения операций по счету"

ДПД "дата последнего движения по счету"

отв. исп. "подпись"

Счет N ____________________

Входящий остаток

N ВО БИК Банка Корр. Счет отп- Счет ПР ЗО Де- Кре- N

док. корр. счет равителя/ полу- бет дит строки

плательщи- чате-

ка ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. .

Итого обороты

Исходящий остаток

Выписка выдана за "__" _________ ____ г.

В порядке ______________________________

Подпись работника банка ________________

Дата "__" _________ ____ г.

Приложение №28

Особенности осуществления расчетных операций

и их учета при наличии средств на корреспондентском

счете (субсчете) кредитной организации (филиала)

1. Если операции по списанию средств с расчетного счета клиента и корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) при перечислении средств через подразделение расчетной сети Банка России не могут быть осуществлены одним днем, то при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) суммы расчетных документов должны быть отражены на балансовом счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" днем их списания с расчетного счета клиента.

2. Средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" списываются в корреспонденции с корреспондентским счетом N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" на основании выписки, полученной из подразделения расчетной сети Банка России.

В документы дня днем проводки по корреспондентскому счету (субсчету) помещается мемориальный ордер (ордера) с приложением экземпляра сводного платежного поручения и описи.

3. При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации расчетные документы помещаются в картотеки неоплаченных расчетных документов, а средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" относятся на счет N 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств".

Кредитная организация (филиал) имеет право перечислить денежные средства при соблюдении установленных сроков через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах), счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях или счета межфилиальных расчетов, за исключением платежей, перечисление которых должно быть в обязательном порядке осуществлено через подразделения расчетной сети Банка России.

При перечислении средств через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах), счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях или счета межфилиальных расчетов суммы расчетных документов переносятся со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" на счет N 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям".

4. При зачислении средств на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала) и невозможности отражения их тем же днем по счетам клиентов кредитной организации (филиала), кредитная организация (филиал) осуществляет проводки по счетам N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" и N 30223 "Средства клиентов по незвершенным расчетным операциям" при осуществлении расчетов через подразделение Банка России" на основании мемориального ордера, который помещается в документы дня.

5. Суммы, поступившие на корреспондентский счет (субсчет) и отраженные на счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России", не позднее следующего рабочего дня должны быть проведены по счетам клиентов на основании мемориального ордера (ордеров) и приложений к выписке, по которым идентифицируется получатель денежных средств, или перечислены в адрес клиентов с использованием корреспондентских счетов "ЛОРО", "НОСТРО" и счетов межфилиальных расчетов.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Приглашения

09.12.2013 - 16.12.2013

Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

09.12.2013 - 16.12.2013

МЕНЮ

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Реферат: Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

Приглашения

Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»