Реферат: Журналы по бухучету жхо
br>Оборотно-сальдовые ведомости
по счетам синтетического учета.
За апрель 2002 года.
Номер
счета |
Наименование
синтетического счета |
Сальдо
нaчaльнoe |
Оборот |
Сальдо
конечное |
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01
|
Основные
средства |
|
|
207000 |
|
207000 |
|
04
|
Нематериальные активы |
|
|
11000 |
|
11000 |
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
207000 |
207000 |
|
|
08.5
|
Приобретение нематериальных
активов |
|
|
11000 |
11000 |
|
|
10
|
Материалы |
|
|
45000 |
45000 |
|
|
15
|
Заготовление и приобретение
материальных ценностей |
|
|
55000 |
55000 |
|
|
16
|
Отклонение в стоимости
материальных ценностей |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям |
|
|
14400 |
14400 |
|
|
20
|
Основное
производство |
|
|
55000 |
|
55000 |
|
23
|
Вспомогательные производства |
|
|
4800 |
|
4800 |
|
50
|
Касса |
|
|
5200 |
5200 |
|
|
51
|
Расчетные счета |
|
|
300200 |
92400 |
207800 |
|
60
|
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками |
|
|
86400 |
86400 |
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
14400 |
|
14400 |
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
5000 |
5000 |
|
|
75.1
|
Расчеты с учредителями |
|
|
500000 |
500000 |
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами |
|
|
1000 |
1000 |
|
|
80
|
Уставный капитал |
|
|
|
500000 |
|
500000 |
|
Итого
|
|
|
1532400
|
1532400
|
500000
|
500000
|
За май 2002 года.
Номер
счета |
Наименование
синтетического счета |
Сальдо
нaчaльнoe |
Оборот |
Сальдо
конечное |
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01
|
Основные
средства |
207000 |
|
|
207000 |
|
|
01.выб
|
Основные
средства |
|
|
207000 |
207000 |
|
|
02
|
Амортизация
основных средств |
|
|
5750 |
5750 |
|
|
04
|
Нематериальные
активы |
11000 |
|
|
|
11000 |
|
05
|
Амортизация нематериальных
активов |
|
|
|
183 |
|
183 |
10
|
Материалы |
|
|
3000 |
3000 |
|
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям |
|
|
600 |
600 |
|
|
20
|
Основное
производство |
55000 |
|
97059 |
152059 |
|
|
23
|
Вспомогательные производства |
4800 |
|
9562 |
14362 |
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы |
|
|
30320 |
30320 |
|
|
28
|
Брак в производстве |
|
|
5464 |
5464 |
|
|
43
|
Готовая продукция |
|
|
152059 |
152059 |
|
|
44
|
Расходы на продажу |
|
|
6830 |
6830 |
|
|
50
|
Касса |
|
|
63249 |
63249 |
|
|
51
|
Расчетные счета |
207800 |
|
606100 |
266723 |
547177 |
|
60
|
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками |
|
|
3600 |
3600 |
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
600000 |
600000 |
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам |
14400 |
|
176268 |
190668 |
|
|
69
|
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению |
|
|
24156 |
24156 |
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
|
68100 |
68100 |
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами |
|
|
7150 |
7150 |
|
|
80
|
Уставный капитал |
|
500000 |
|
|
|
500000 |
90
|
Продажи |
|
|
600000 |
600000 |
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
201250 |
201250 |
|
|
99
|
Прибыли и убытки |
|
|
283117 |
341111 |
|
57994 |
|
Итого
|
500000
|
500000
|
3150634
|
3150634
|
558177
|
558177
|
Учредительный договор.
Г.
Москва
________________
Две
тысячи___ года
Мы, граждане России:
·
________________________________,
_____года рождения, паспорт _________проживающий по адресу_____________;
·
________________________________________________;
·
________________________________________________
и т.д.
именуемые в дальнейшем Участники, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Статья 1.
1.1. На
основании закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ Участники учреждают общество с ограниченной
ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем «Общество».
Протокол собрания учредителей
Приказ о
назначении главного бухгалтера и кассира.
ПРИКАЗ
№ 1
Г.
Москва
«______»________200х г.
Назначить на должность главного
бухгалтера ООО _____________________
ФИО__________________________ с «______»____________200х
года с оплатой согласно штатному расписанию.
Назначить на должность кассира ООО
________________________
ФИО ________________________с
«______»____________200х года с оплатой согласно штатному расписанию. Оформить
с ФИО _________________________ договор на полную материальную ответственность.
Генеральный директор ООО
_______________ ФИО
Карточка
с образцами
подписей и оттиска печати ———————
| |0401026|
—————————| ———————
Владелец
счета | Код | Отметка банка
——————————————————————————————————|—————————|
(полное
наименование) —————————|Разрешение на прием образцов
|подписей
|Главный бухгалтер (или его
Адрес
______________________________________|заместитель) (подпись)
телефон |
————————————————————————————————————————————|"
"_______________199 г.
Наименование
вышестоящей организации Коды |
————————————————————————————————————————————|
Прочие отметки
(министерство,
ведомство, центральная орг.) | |__________________________
————————————————————————————————————|
|(указывается фамилия, имя,
————————————————————————————————————|———————|____________________________
Наименование
учреждения банка | |отчество, полный адрес места
————————————————————————————————————|
|____________________________
| |жительства, серия, номер и
————————————————————————————————————————————|____________________________
Местонахождение
учреждения банка |дата выдачи паспорта или
————————————————————————————————————————————|____________________________
|заменяющего его документа
Сообщаем образцы
подписей и печати, которые |____________________________
просим считать
обязательными при совершении |председателя, бухгалтера)
операций по
счету. |____________________________
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|