|
|
Курсовая работа: Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия транспорта
Рис.7 Динамика роста доходов, расходов,
прибыли
Таблица 9
| Показатели |
За предшествующий год, tб |
По отчету, t0 |
Прирост |
Индекс роста |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Доля валовой прибыли в выручке
от продажи продукции, товаров, работ, услуг |
19,34% |
24,73% |
5,38 |
1,28 |
| Рентабельность затрат на производство
продукции, товаров, работ, услуг |
23,98% |
32,85% |
8,87 |
1,37 |
| Доля прибыли от продаж в выручке
от продаж продукции, товаров, работ, услуг |
5,56% |
8,49% |
2,93 |
1,53 |
| Рентабельность всех производственных
затрат |
6,89% |
9,28% |
2,39 |
1,35 |
| Доля прибыли до налогообложения
в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг |
4,04% |
6,70% |
2,65 |
1,66 |
| Доля чистой прибыли в выручке
от продаж продукции, товаров, работ, услуг |
3,12% |
4,09% |
0,97 |
1,31 |
| Рентабельность всех затрат, исчисленная
по прибыли до налогообложения |
4, 19% |
7,04% |
2,85 |
1,68 |
| Рентабельность всех затрат, исчисленная
по чистой прибыли |
3,24% |
4,29% |
1,06 |
1,33 |
Рис.8 Индекс роста рентабельности
Таблица 10
| Показатели |
По бизнес-плану (тыс. руб.) |
По отчету (тыс. руб.) |
Темп роста, % |
Доля в общем итоге |
Пересчитанный план на фактическую
структуру, тыс. руб. |
Отклонение от пересчитанного плана,
тыс. руб. |
Доля пересчитанного отклонения
в общем приросте, % |
|
|
|
|
По плану |
По отчету |
| 1. Доходы от перевозок всего,
в т. ч.: |
124081 |
120568 |
97,1688 |
64,41 |
61,06 |
117619,48 |
2948,52 |
61,06 |
| Доходы от перевозок и песка собственной
добычи |
83044 |
93924 |
113,101 |
43,11 |
47,57 |
91627,07 |
2296,93 |
47,57 |
| Доходы от перевозок остальных
грузов |
41037 |
26644 |
64,9268 |
21,30 |
13,49 |
25992,42 |
651,58 |
13,49 |
| 2. Доходы от погрузо-разгрузочных
работ всего, в т. ч.: |
60029 |
70551 |
117,528 |
31,16 |
35,73 |
68825,66 |
1725,34 |
35,73 |
| Доходы от ПРР на добыче песка |
35067 |
43803 |
124,912 |
18, 20 |
22,18 |
42731,79 |
1071,21 |
22,18 |
| Доходы от ПРР на выгрузке песка |
20402 |
24414 |
119,665 |
10,59 |
12,36 |
23816,95 |
597,05 |
12,36 |
| Доходы от ПРР на остальных грузах |
4560 |
2334 |
51,1842 |
2,37 |
1,18 |
2276,92 |
57,08 |
1,18 |
| Прочие доходы |
5634 |
2634 |
46,7519 |
2,92 |
1,33 |
2569,58 |
64,42 |
1,33 |
| 4. Итого доходов от обычных видов
деятельности (от производственной уставной деятельности) |
189744 |
193753 |
102,113 |
98,50 |
98,12 |
189014,73 |
4738,27 |
98,12 |
| Доходы от реализации имущества |
2780 |
3634 |
130,719 |
1,44 |
1,84 |
3545,13 |
88,87 |
1,84 |
| Прочие внереализацион-ные доходы |
110 |
76 |
69,0909 |
0,06 |
0,04 |
74,14 |
1,86 |
0,04 |
| 7. Итого внереализацион-ные и
операционные доходы |
2890 |
3710 |
128,374 |
1,50 |
1,88 |
3619,27 |
90,73 |
1,88 |
| 8. Всего доходов |
192634 |
197463 |
102,507 |
100,00 |
100,00 |
192634 |
4829 |
100,00 |
| в том числе полученные внутри
корпорации |
140864 |
156044 |
|
|
|
|
|
|
| Показатели |
По бизнес - плану, tпл, тыс руб |
По отчету, t0, тыс руб |
Прирост (±Δ), тыс. руб |
Доля в итоге |
По бизнес - плану |
По отчету |
Средняя цена |
индекс средних цен руб/т |
| Объем
реализ. продукции, тыс тонн |
Грузооборот,
тыс ткм |
Объем
реализпродукции, тыс тонн |
Грузо-оборот,
тыс ткм |
По
бизнес - плану руб/т |
По
бизнес - плану руб/ 1000 ткм |
По
отчету руб/т |
По
отчету руб/ 1000 ткм |
| 1. Доходы от реализации песка
всего: |
138513 |
136733 |
-1780 |
71,9 |
69,2 |
4400 |
566500 |
4350 |
573200 |
31,48 |
0,24 |
31,43 |
0,24 |
0,9985 |
| ЗАО №1 |
43302 |
40081 |
-3221 |
22,5 |
20,3 |
1500 |
199950 |
1550 |
193500 |
28,87 |
0,22 |
25,86 |
0,21 |
0,8958 |
| ЗАО №2 |
78867 |
76753 |
-2114 |
40,9 |
38,9 |
2200 |
277200 |
2200 |
277200 |
35,85 |
0,28 |
34,89 |
0,28 |
0,9732 |
| Предприятие А |
7168 |
7399 |
231 |
3,7 |
3,7 |
200 |
40000 |
250 |
32000 |
35,84 |
0,18 |
29,60 |
0,23 |
0,8258 |
| Предприятие Б |
9176 |
12500 |
3324 |
4,8 |
6,3 |
500 |
49350 |
350 |
70500 |
18,35 |
0, 19 |
35,71 |
0,18 |
1,9461 |
| 2. Доходы от погрузочно - разгрузочных
работ: |
1997 |
2334 |
337 |
1,0 |
1,2 |
485 |
0 |
486 |
0 |
4,12 |
|
4,80 |
|
1,1663 |
| ДСК - 1 |
140 |
446 |
306 |
0,1 |
0,2 |
85 |
- |
84 |
- |
1,65 |
|
5,31 |
|
3,2236 |
| ДСК - 2 |
140 |
135 |
-5 |
0,1 |
0,1 |
85 |
- |
86 |
- |
1,65 |
|
1,57 |
|
0,9531 |
| ДСК - 3 |
145 |
162 |
17 |
0,1 |
0,1 |
85 |
- |
84 |
- |
1,71 |
|
1,93 |
|
1,1305 |
| АБЗ |
850 |
868 |
18 |
0,4 |
0,4 |
175 |
- |
176 |
- |
4,86 |
|
4,93 |
|
1,0154 |
| П база 1 |
666 |
673 |
7 |
0,3 |
0,3 |
30 |
- |
31 |
- |
22, 20 |
|
21,71 |
|
0,9779 |
| П база 2 |
56 |
50 |
-6 |
0,0 |
0,0 |
25 |
- |
25 |
- |
2,24 |
|
2,00 |
|
0,8929 |
| 3. Доходы от перевозки прочих
грузов всего |
27198 |
26644 |
-554 |
14,1 |
13,5 |
290 |
97595 |
289 |
97690 |
0,28 |
0,28 |
0,27 |
0,27 |
0,9787 |
| Предприятие В |
4634 |
2477 |
-2157 |
2,4 |
1,3 |
20 |
10700 |
24 |
12840 |
0,43 |
0,43 |
0, 19 |
0, 19 |
0,4454 |
| Предприятие Г |
4366 |
4421 |
55 |
2,3 |
2,2 |
75 |
42225 |
72 |
40536 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
1,0548 |
| Предприятие Д |
2534 |
2799 |
265 |
1,3 |
1,4 |
25 |
6250 |
29 |
7250 |
0,41 |
0,41 |
0,39 |
0,39 |
0,9522 |
| Предприятие Е |
15664 |
16947 |
1283 |
8,1 |
8,6 |
170 |
38420 |
164 |
37064 |
0,41 |
0,41 |
0,46 |
0,46 |
1,1215 |
| 4. Прочие доходы |
24926 |
31752 |
6826 |
12,9 |
16,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Доходов всего |
192634 |
197463 |
4829 |
100,0 |
100,0 |
5175 |
664095 |
5125 |
670890 |
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
