АКТИВ |
код строки |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
34 |
23 |
в том числе |
|
|
|
патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы |
111 |
34 |
34 |
организационные расходы |
112 |
|
|
деловая репутация организации |
113 |
|
|
Основные средства (01,02,03) |
120 |
10 340 |
15 720 |
в том числе |
|
|
|
земельные участки и объекты
природопользования |
121 |
|
|
здания, машины и оборудование |
122 |
10 340 |
15 720 |
Незавершённое строительство
(07,08,16,61) |
130 |
4 370 |
3 920 |
Доходные вложения в материальные
ценности (03) |
135 |
|
|
в том числе |
|
|
|
имущество для передачи в лизинг |
136 |
|
|
имущество, предоставляемое по
договору проката |
137 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
(06,82) |
140 |
25 |
16 |
в том числе |
|
|
|
инвестиции в дочерние общества |
141 |
25 |
16 |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
|
|
инвестиции в другие организации |
143 |
|
|
займы, предоставленные организациям
в срок более 12 месяцев |
144 |
|
|
прочие долгосрочные финансовые
вложения |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
48 |
39 |
ИТОГО по разделу I |
190 |
14 817 |
19 718 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Запасы |
210 |
41 050 |
36 680 |
в том числе: |
|
|
|
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности (10,12,13,16) |
211 |
39 570 |
34 500 |
животные на выращивании и откорме
(11) |
212 |
|
|
затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) |
213 |
1 480 |
2 180 |
готовая продукция и товары для
перепродажи (16,40,41) |
214 |
|
|
товары отгруженные (45) |
215 |
|
|
расходы будущих периодов (31) |
216 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19) |
220 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
1 370 |
1 260 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62,76,82) |
231 |
|
|
|
векселя к получению (62) |
232 |
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых
обществ (78) |
233 |
|
|
|
авансы выданные (61) |
234 |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1 820 |
2 040 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62,76,82) |
241 |
|
|
|
векселя к получению (62) |
242 |
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых
обществ (78) |
243 |
|
|
|
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал (75) |
244 |
|
|
|
авансы выданные (61) |
245 |
|
|
|
прочие дебиторы |
246 |
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
(56,58,82) |
250 |
900 |
700 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
займы, предоставленные организациям
на срок менее 12 месяцев |
251 |
|
|
|
собственные акции, выкупленные у
акционеров |
252 |
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые
вложения |
253 |
|
|
|
Денежные средства |
260 |
6 100 |
7 200 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
касса (50) |
261 |
|
|
|
расчетные счета (51) |
262 |
|
|
|
валютные счета (52) |
263 |
|
|
|
прочие денежные средства (55,56,57) |
264 |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
51 240 |
47 880 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) |
300 |
66 057 |
67 598 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
|
Уставный капитал (85) |
410 |
9 000 |
9 000 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
11 400 |
9 300 |
|
Резервный каптал (86) |
430 |
9 300 |
8 200 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервы, образованные в соотношении
с законодательством |
431 |
|
|
|
резервы, образованные в соотношении
с учредительными документами |
432 |
|
|
|
Фонд социальной сферы (88) |
440 |
|
|
|
Целевые финансирование и
поступления (96) |
450 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых
лет (88) |
460 |
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88) |
465 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного
года (88) |
470 |
7 800 |
9 000 |
|
Непокрытый убыток отчетного года
(88) |
475 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
37 500 |
35 500 |
|
IV. ДОЛГОСРОЫНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
Займы и кредиты (92,95) |
510 |
4 000 |
3 000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие
погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
|
|
|
займы, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
4 000 |
3 000 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
10 100 |
9 200 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
14 100 |
12 200 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
Займы и кредиты (90,94) |
610 |
7 700 |
9 500 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие
погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
|
|
|
займы, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
7 700 |
9 500 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
6 757 |
10 398 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики (60,76) |
621 |
|
|
|
векселя к уплате (60) |
622 |
|
|
|
задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами (78) |
623 |
|
|
|
задолженность перед персоналом
организации (70) |
624 |
|
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
|
|
|
авансы полученные (64) |
627 |
|
|
|
прочие кредиторы |
628 |
|
|
|
Задолженность участникам
(учредителями) по выплате доходов (75) |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89) |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
14 457 |
19 898 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
66 057 |
67 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|