Учет движения денежных средств

Д

46 667,25

04.08.04

Выписка 00000095

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

46 657,25

04.08.04

Выписка 00000095

Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

500,00

Д

46 157,25

04.08.04

Выписка 00000095

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

22 110,00

Д

24 047,25

04.08.04

Выписка 00000095

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Прочие поступления

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

81 912,92

62.1

Д

105 960,17

09.08.04

Выписка 00000096

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

105 950,17

09.08.04

Выписка 00000096

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

50 000,00

Д

55 950,17

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

20,00

Д

55 930,17

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с Комиссия за выдачу денег

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

40,09

Д

55 890,08

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.1

51

36,75

Д

55 853,33

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с НС за Июль 04г.

Взносы: начислено/уплачено

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.11

51

36,75

Д

55 816,58

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за Июль 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.3

51

511,45

Д

55 305,13

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.2

51

624,67

Д

54 680,46

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с ФСС за Июль 04г.

Взносы: начислено/уплачено

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.1

51

734,91

Д

53 945,55

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.2

51

2 060,73

Д

51 884,82

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.1

51

2 180,00

Д

49 704,82

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль 04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Дог.083-УС/С  (Предоставление доступа в ИНтернет)

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

2 734,18

Д

46 970,64

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

7 009,32

Д

39 961,32

10.08.04

Приходный кассовый ордер 00000005

Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход:

Получение наличных из банка

РГБ

Получение наличных из банка

50.1

51

20 200,00

Д

19 761,32

16.08.04

Выписка 00000098

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

79 534,73

62.1

Д

99 296,05

17.08.04

Выписка 00000099

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

46 052,80

62.1

Д

145 348,85

18.08.04

Выписка 00000100

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

145 338,85

18.08.04

Выписка 00000100

Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г.

АСВ ООО Филиал 2

Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

4 742,40

Д

140 596,45

20.08.04

Выписка 00000101

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

25 946,43

62.1

Д

166 542,88

23.08.04

Выписка 00000102

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

166 532,88

23.08.04

Выписка 00000102

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

10 000,00

Д

156 532,88

25.08.04

Выписка 00000103

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

20,00

Д

156 512,88

25.08.04

Выписка 00000103

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

87 080,00

Д

69 432,88

26.08.04

Выписка 00000104

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

48 384,60

62.1

Д

117 817,48

27.08.04

Выписка 00000105

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

117 807,48

27.08.04

Выписка 00000105

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

40 000,00

Д

77 807,48

30.08.04

Выписка 00000106

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

40,00

Д

77 767,48

30.08.04

Выписка 00000106

Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

500,00

Д

77 267,48

30.08.04

Выписка 00000106

Движения по р/с Доплата по ар.плате за июнь, июль 04г.

Завод слоистых пластиков ОАО

Договор аренды № 42/2003

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

3 000,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14