Дипломная работа: Финансовое вложение как объект бухгалтерского учета
| Дебет |
Счет № 99 «Прибыли и убытки» |
Кредит |
| (Сн) |
(Сн) 39712 |
|
38. 3448
43. 28283
41. 61400
43. 522011
|
38. 575430 |
| Обороты 615142 |
Обороты 575430 |
| (Ск) |
(Ск) |
|
|
|
|
| Дебет |
Счет № 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» |
Кредит |
| (Сн) |
(Сн) 239606 |
|
|
43. 522011 |
| Обороты |
Обороты 522011 |
| (Ск) |
(Ск) 761617 |
|
|
|
|
Таблица 3.6 – Оборотно-сальдовая
ведомость за декабрь месяц
| Счет № |
Сальдо на 01.12.2009 г. |
Обороты за месяц |
Сальдо на 01.01.2010 г. |
|
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
| 01 |
7815640 |
|
292000 |
182000 |
7925640 |
|
| 02 |
|
2379000 |
90000 |
33500 |
|
2322500 |
| 04 |
60000 |
|
|
|
60000 |
|
| 05 |
|
15000 |
|
540 |
|
15540 |
| 08 |
201000 |
|
|
201000 |
|
|
| 10-1 |
1397500 |
|
74246 |
152780 |
1318966 |
|
| 10-9 |
165860 |
|
22600 |
33900 |
154560 |
|
| 16 |
71000 |
|
2000 |
7608 |
65392 |
|
| 19 |
30660 |
|
18720 |
18720 |
30660 |
|
| 20-А |
78730 |
|
204282 |
208012 |
75000 |
|
| 20-Б |
|
|
173189 |
148009 |
24000 |
|
| 23-1 |
|
|
35135 |
35135 |
|
|
| 23-2 |
|
|
30415 |
30415 |
|
|
| 25-ц |
|
|
91839 |
91839 |
|
|
| 25-р |
|
|
29285 |
29285 |
|
|
| 26 |
|
|
80215 |
80215 |
|
|
| 28 |
|
|
2670 |
2670 |
|
|
| 40-А |
|
|
203002 |
203002 |
|
|
| 40-Б |
|
|
148009 |
148009 |
|
|
| 43 |
181000 |
|
763000 |
430000 |
514000 |
|
| 44 |
|
|
35000 |
35000 |
|
|
| 50 |
950 |
|
339900 |
339900 |
950 |
|
| 51 |
401440 |
|
1934364 |
1160733 |
1175071 |
|
| 58 |
|
|
245000 |
|
245000 |
|
| 60 |
|
682000 |
241900 |
122720 |
|
562820 |
| 60-1 |
205000 |
|
|
|
205000 |
|
| 62 |
728000 |
|
849600 |
849600 |
728000 |
|
| 62-1 |
|
300000 |
|
|
|
300000 |
| 66 |
|
616558 |
96000 |
1080000 |
|
1600558 |
| 68 |
|
190400 |
176353 |
238090 |
|
252137 |
| 69 |
|
46200 |
59700 |
52078 |
|
38578 |
| 70 |
|
170500 |
353215 |
212000 |
|
29285 |
| 71 |
|
|
4800 |
3300 |
1500 |
|
| 73 |
28000 |
|
|
|
28000 |
|
| 76-1 |
4200 |
|
23864 |
4764 |
23300 |
|
| 76-2 |
|
12676 |
32300 |
34300 |
|
14676 |
| 80 |
|
6673000 |
|
|
|
6673000 |
| 84 |
|
239606 |
|
522011 |
|
761617 |
| 90 |
|
|
849600 |
849600 |
|
|
| 91 |
|
|
36295 |
36295 |
|
|
| 96 |
|
6328 |
|
|
|
6328 |
| 97 |
2000 |
|
|
|
2000 |
|
| 99 |
|
39712 |
615142 |
575430 |
|
|
| Итого |
11370980 |
11370980 |
8153640 |
8153640 |
12577039 |
12577039 |
Таблица
3.7 – Шахматная оборотная ведомость
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|
