1 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)
2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы
долга - постоянна)
Периодические выплаты, млрд. руб.
Погашение основной суммы долга
0,00
30,85
30,85
30,85
30,85
30,85
30,85
30,85
30,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты процентов за кредит
0,00
24,68
21,59
18,51
15,42
12,34
9,25
6,17
3,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дебетовое сальдо по ссуде
246,78
215,93
185,09
154,24
123,39
92,54
61,70
30,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Займ 2
325,42
Год начала получения
1996
Срок погашения, в годах
8
Льготный период, в годах
0
Процентная ставка,%
10
Способ погашения кредита (1 или 2) :
2
1 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)
2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы
долга - постоянна)
Периодические выплаты, млрд. руб.
Погашение основной суммы долга
0,00
0,00
40,68
40,68
40,68
40,68
40,68
40,68
40,68
40,68
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты процентов за кредит
0,00
0,00
32,54
28,47
24,41
20,34
16,27
12,20
8,14
4,07
0,00
0,00
0,00
0,00
Дебетовое сальдо по ссуде
0,00
325,42
284,74
244,06
203,39
162,71
122,03
81,35
40,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Займ 3
415,08
Год начала получения
1997
Срок погашения, в годах
8
Льготный период, в годах
0
Процентная ставка,%
10
Способ погашения кредита (1 или 2):
2
1 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)
2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы
долга - постоянна)
Периодические выплаты, млрд. руб.
Погашение основной суммы долга
0,00
0,00
0,00
51,88
51,88
51,88
51,88
51,88
51,88
51,88
51,88
0,00
0,00
0,00
Выплаты процентов за кредит
0,00
0,00
0,00
41,51
36,32
31,13
25,94
20,75
15,57
10,38
5,19
0,00
0,00
0,00
Дебетовое сальдо по ссуде
0,00
0,00
415,08
363,19
311,31
259,42
207,54
155,65
103,77
51,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Займ 4
345,77
Год начала получения
1998
Срок погашения, в годах
8
Льготный период, в годах
0
Процентная ставка,%
10
Способ погашения кредита (1 или 2) :
2
1 - с постоянным аннуитетом (величина ежегодных выплат - постоянна)
2 - с переменным аннуитетом (величина погашения основной суммы
долга - постоянна)
Погашение основной суммы долга
43,22
43,22
43,22
43,22
43,22
43,22
43,22
43,22
0,00
0,00
Выплаты процентов за кредит
34,58
30,25
25,93
21,61
17,29
12,97
8,64
4,32
0,00
0,00
Дебетовое сальдо по ссуде
0,00
0,00
0,00
345,77
302,55
259,33
216,11
172,88
129,66
86,44
43,22
0,00
0,00
0,00
Краткосрочный банковский кредит
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего финансовые средства
274,20
361,57
461,20
384,19
0,00
В таблице №5 описываются источники финансирования проекта, которые
будут использоваться в процессе его реализации, это, прежде всего, акционерный капитал
(10%), субсидии и дотации, а также система займов. Субсидии и дотации на реализацию
данного проекта не выделяются. Инвестиции в виде акционерного капитала к заемному
капиталу соотносятся как 1:9. Поскольку капитальные вложения производятся в течение
первых четырех лет, то соответственно имеем четыре займа с переменным аннуитетом
(величина погашения основной суммы долга переменна).
