|
|
Дипломная работа: Богучанская ГЭС
Табл.8. Потоки наличности
| Годы |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Приток наличностей |
274,20 |
361,57 |
471,82 |
514,39 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Источники финансирования: |
274,20 |
361,57 |
461,20 |
384,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Акционерный капитал |
27,42 |
36,16 |
46,12 |
38,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Банковский кредит |
246,78 |
325,42 |
415,08 |
345,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочный банковский кредит |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Доход от продаж |
0,00 |
0,00 |
10,62 |
130,20 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отток наличностей |
-274,20 |
-361,57 |
-464,58 |
-426,80 |
-304,71 |
-287,90 |
-271,09 |
-254,28 |
-237,46 |
-200,60 |
-160,43 |
-117,05 |
-71,19 |
-71,04 |
| Основные фонды |
-204,20 |
-233,04 |
-250,04 |
-172,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Текущие затраты в период строит-ва |
-70,00 |
-73,01 |
-85,50 |
-0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Функционально-администрат.издержки |
0,00 |
0,00 |
-1,00 |
-5,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
-6,50 |
| Выплаты по обязательствам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| выплаты процентов за кредит |
0,00 |
-24,68 |
-54,13 |
-88,49 |
-110,7 |
-94,06 |
-77,40 |
-60,74 |
-44,07 |
-27,41 |
-13,83 |
-4,32 |
0,00 |
0,00 |
| погашение банковского кредита |
0,00 |
-30,85 |
-71,52 |
-123,41 |
-166,63 |
-166,63 |
-166,63 |
-166,63 |
-166,63 |
-135,78 |
-95,11 |
-43,22 |
0,00 |
0,00 |
| погашение краткосрочного кредита |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Налог на имущество |
0,00 |
0,00 |
-1,69 |
-10,39 |
-12,23 |
-12,00 |
-11,77 |
-11,54 |
-11,31 |
-11,08 |
-10,85 |
-10,62 |
-10,39 |
-10,16 |
| Налог на прибыль |
0,00 |
0,00 |
-0,70 |
-26,72 |
-8,62 |
-8,70 |
-8,78 |
-8,86 |
-8,94 |
-19,82 |
-34,14 |
-52,38 |
-54,30 |
-54,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Превышение / дефицит |
0,00 |
0,00 |
7,24 |
87,59 |
-94,71 |
-77,90 |
-61,09 |
-44,28 |
-27,46 |
9,40 |
49,57 |
92,95 |
138,81 |
138,96 |
| Денежные средства нарастающим итогом |
0,00 |
0,00 |
7,24 |
94,82 |
0,11 |
-77,79 |
-138,88 |
-183,15 |
-210,61 |
-201,21 |
-151,64 |
-58,69 |
80,12 |
219,07 |
Табл.9. Отчет о чистых доходах
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
