Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура

| |ки | | |

| | | |по |по |по |

| | | |текущей|инвести|финансов|

| | | |деятель|ционной|ой |

| | | |ности |деятель|деятельн|

| | | | |ности |ости |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных средств | | | | | |

|на начало года |010 |27 |х |х |х |

|2. Поступило денежных средств|020 |24 484|— |— |— |

|- всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|выручка от реализации | | |— | | |

|товаров, продукции, работ и |030 |18 812| |х |х |

|услуг | | | | | |

|выручка от реализации | | | | | |

|основных средств и иного |040 |680 |— |— |— |

|имущества | | | | | |

|авансы, полученные от | | | | | |

|покупателей (заказчиков) |050 |— |— |х |х |

|бюджетные ассигнования и | | | | | |

|иное целевое финансирование |060 |— |— |— |— |

|безвозмездно |070 |— |— |— |— |

|кредиты, займы |080 |4 110 |— |— |— |

|дивиденды, проценты по | | | | | |

|финансовым вложениям |090 |— |х |— |— |

|из банка в кассу организации |100 |— |х |х |х |

|прочие поступления |110 |882 |— |— |— |

|3. Направлено денежных |120 |24 506|— | | |

|средств - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|на оплату приобретенных | | | | | |

|товаров, оплату работ, услуг |130 |12 769|— |— |— |

|на оплату труда |140 |3 190 |х |х |х |

|отчисления на социальные |150 |— |х |х |х |

|нужды | | | | | |

|на выдачу подотчетных сумм |160 |379 |— |— |— |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|на выдачу авансов |170 |— |— |— |— |

|на оплату долевого участия в |180 |— |х |— |х |

|строительстве | | | | | |

|на оплату машин, оборудования| | | | | |

|и транспортных средств |190 |47 |х |— |х |

|на финансовые вложения |200 |— |— |— |— |

|на выплату дивидендов, |210 |— |х |— |— |

|процентов | | | | | |

|на расчеты с бюджетом |220 |2 318 |— |х |— |

|на оплату процентов по | | | | | |

|полученным кредитам, займам |230 |505 |— |— |— |

|сдача в банк из кассы |240 |— |— |х |х |

|организации | | | | | |

|прочие выплаты, перечисления |250 |5 298 |— |— |— |

|и т. п. | | | | | |

|4. Остаток денежных средств | | | | | |

|на конец отчетного периода |260 |5 |х |х |х |

|Справочно: | | | | | |

|Из строки 020 поступило по | | | | | |

|наличному расчету (кроме |270 |1 061 | | | |

|данных по строке 100) - всего| | | | | |

| в том числе по расчетам: | | | | | |

| с юридическими лицами |280 |142 | | | |

| с физическими лицами |290 |919 | | | |

| из них с | | | | | |

|применением: | | | | | |

| контрольно-кассовых |291 |— | | | |

|аппаратов | | | | | |

| бланков строгой |292 |— | | | |

|отчетности | | | | | |

|Наличные денежные средства: | | | | | |

|поступило из банка в кассу |295 |3 069 | | | |

|организации | | | | | |

|сдано в банк из кассы |296 |1 891 | | | |

|организации | | | | | |

Руководитель ____________ ______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер ____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8.

Утверждена

приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений,

внесенных приказами Минфина РФ

от 3 февраля 1997 г. № 8

от 21 ноября 1997 г. № 81н

и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| |Коды |

|Форма № 4 по ОКУД |0710004 |

|за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, |2000. 01. 01 |

|месяц, число) | |

|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |

|ОКПО | |

|Отрасль (вид деятельности) |17116 |

|по ОКОНХ | |

|Организационно-правовая форма |47 |

|по КОПФ | |

|Орган управления государственным имуществом по | |

|ОКПО | |

|Единица измерения: тыс. руб. |384 |

|по СОЕИ | |

|Контрольная сумма | |

| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |

|улица, д. 41а. | |

|Дата высылки |30. 03. 2000г. |

|Дата получения |30. 03. 2000г. |

|Срок предоставления |30. 03. 2000г. |

| | | |В том числе |

|Наименование показателя |Код |Сумма | |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | | |по |по |по |

| | | |текущей|инвести|финансов|

| | | |деятель|ционной|ой |

| | | |ности |деятель|деятельн|

| | | | |ности |ости |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных средств | | | | | |

|на начало года |010 |5 |х |х |х |

|2. Поступило денежных средств|020 |80 139|80 139 |— |— |

|- всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|выручка от реализации | | | | | |

|товаров, продукции, работ и |030 |68 096|68 096 |х |х |

|услуг | | | | | |

|выручка от реализации | | | | | |

|основных средств и иного |040 |— |— |— |— |

|имущества | | | | | |

|авансы, полученные от | | | | | |

|покупателей (заказчиков) |050 |— |— |х |х |

|бюджетные ассигнования и | | | | | |

|иное целевое финансирование |060 |— |— |— |— |

|безвозмездно |070 |— |— |— |— |

|кредиты, займы |080 |2 871 |2 871 |— |— |

|дивиденды, проценты по | | | | | |

|финансовым вложениям |090 |— |х |— |— |

|из банка в кассу организации |100 |— |х |х |х |

|прочие поступления |110 |9 172 |9 172 |— |— |

|3. Направлено денежных |120 |80 124|74 072 | | |

|средств - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|на оплату приобретенных | | | | | |

|товаров, оплату работ, услуг |130 |52 988|52 988 |— |— |

|на оплату труда |140 |6 057 |х |х |х |

|отчисления на социальные |150 |— |х |х |х |

|нужды | | | | | |

|на выдачу подотчетных сумм |160 |861 |861 |— |— |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|на выдачу авансов |170 |— |— |— |— |

|на оплату долевого участия в |180 |— |х |— |х |

|строительстве | | | | | |

|на оплату машин, оборудования| | | | | |

|и транспортных средств |190 |232 |х |— |х |

|на финансовые вложения |200 |— |— |— |— |

|на выплату дивидендов, |210 |— |х |— |— |

|процентов | | | | | |

|на расчеты с бюджетом |220 |5 264 |5 264 |х |— |

|на оплату процентов по | | | | | |

|полученным кредитам, займам |230 |1693 |1693 |— |— |

|сдача в банк из кассы |240 |— |— |х |х |

|организации | | | | | |

|прочие выплаты, перечисления |250 |13 030|13 030 |— |— |

|и т. п. | | | | | |

|4. Остаток денежных средств | | | | | |

|на конец отчетного периода |260 |20 |х |х |х |

|Справочно: | | | | | |

|Из строки 020 поступило по | | | | | |

|наличному расчету (кроме |270 |1 333 | | | |

|данных по строке 100) - всего| | | | | |

| в том числе по расчетам: | | | | | |

| с юридическими лицами |280 |768 | | | |

| с физическими лицами |290 |565 | | | |

| из них с | | | | | |

|применением: | | | | | |

| контрольно-кассовых |291 |— | | | |

|аппаратов | | | | | |

| бланков строгой |292 |— | | | |

|отчетности | | | | | |

|Наличные денежные средства: | | | | | |

|поступило из банка в кассу |295 |6 098 | | | |

|организации | | | | | |

|сдано в банк из кассы |296 |3 319 | | | |

|организации | | | | | |

Руководитель ____________ ______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер ____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9.

Утверждена

приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений,

внесенных приказами Минфина РФ

от 3 февраля 1997 г. № 8

от 21 ноября 1997 г. № 81н

и от 20 октября 1998 г. № 47н

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

| |Коды |

| |0710005 |

|Форма № 5 по ОКУД | |

|за январь-декабрь 1998 г. Дата |1999.01.01 |

|(год, месяц, число) | |

|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |

|ОКПО | |

|Отрасль (вид деятельности) |17116 |

|по ОКОНХ | |

|Организационно-правовая форма |47 |

|по КОПФ | |

|Орган управления государственным имуществом по | |

|ОКПО | |

|Единица измерения: тыс. руб. |0372 |

|по СОЕИ | |

|Контрольная сумма | |

| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая | |

|ул., д. 41а | |

|Дата высылки |25.03.1999 |

|Дата получения |25.03.1999 |

|Срок предоставления |25.03.1999 |

1. Движение заемных средств.

|Наименование |Код |Остато| | |Остат|

|фонда |стро|к на |Получено|Погашено|ок на|

| |ки |начало| | |конец|

| | |года | | |года |

|Долгосрочные кредиты банков |110 |— |— |— |— |

|в том числе не погашенные в |111 |— |— |— |— |

|срок | | | | | |

|Прочие долгосрочные займы |120 |— |— |— |— |

|в том числе не погашенные в |121 |— |— |— |— |

|срок | | | | | |

|Краткосрочные кредиты банков |130 |500 |4 110 |2 423 |2 187|

|в том числе не погашенные в |131 |— |— |— |— |

|срок | | | | | |

|Кредиты банков для работников |140 |— |— |— |— |

|в том числе не погашенные в |141 |— |— |— |— |

|срок | | | | | |

|Прочие краткосрочные займы |150 |— |— |— |— |

|в том числе не погашенные в |151 |— |— |— |— |

|срок | | | | | |

2. Дебиторская и кредиторская задолженность.

|Наименование |Код |Остато|Возникло|Погашено|Остат|

|показателя |стро|к на |обязател|обязател|ок на|

| |ки |начало|ьств |ьств |конец|

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская задолженность: | | | | | |

|краткосрочная |210 |944 |5 112 |944 |5 112|

|в том числе просроченная |211 |— |— |— |— |

|из нее длительностью свыше 3-х |212 |— |— |— |— |

|месяцев | | | | | |

|долгосрочная |220 |— |— |— |— |

|в том числе просроченная |221 |— |— |— |— |

|из нее длительностью свыше 3-х |222 |— |— |— |— |

|месяцев | | | | | |

|из строки 220 задолженность, | | | | | |

|платежи по которой ожидаются |223 |— |— |— |— |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной работы | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15